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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 680.00 | 15 331.00 | 2 349.00 | 17 680.00 |
AH Fonds commercial | 173 792.00 | | 173 792.00 | 173 792.00 |
AN Terrains | 2 756.00 | 1 378.00 | 1 378.00 | 2 756.00 |
AP Constructions | 354 526.00 | 353 986.00 | 540.00 | 354 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 308 630.00 | 1 788 802.00 | 519 827.00 | 2 308 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 896 642.00 | 1 351 806.00 | 544 836.00 | 1 896 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 137.00 | | 34 137.00 | 34 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 788 408.00 | 3 511 303.00 | 1 277 105.00 | 4 788 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 478.00 | | 306 478.00 | 306 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 207 836.00 | 76 542.00 | 2 131 294.00 | 2 207 836.00 |
BZ Autres créances | 1 335 130.00 | | 1 335 130.00 | 1 335 130.00 |
CF Disponibilités | 166 615.00 | | 166 615.00 | 166 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 101.00 | | 36 101.00 | 36 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 052 335.00 | 76 542.00 | 3 975 793.00 | 4 052 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 840 743.00 | 3 587 845.00 | 5 252 898.00 | 8 840 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 120.00 | 113 120.00 | | 113 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 727.00 | 133 727.00 | | 133 727.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
DH Report à nouveau | -3 199 804.00 | -2 726 986.00 | | -3 199 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 075 028.00 | -472 817.00 | | -1 075 028.00 |
DL TOTAL (I) | -4 016 672.00 | -2 941 644.00 | | -4 016 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281.00 | 98.00 | | 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 917 297.00 | 5 685 973.00 | | 6 917 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 150.00 | 1 072 479.00 | | 1 277 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 869 083.00 | 910 178.00 | | 869 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 420.00 | 10 294.00 | | 48 420.00 |
EA Autres dettes | 153 967.00 | 90 883.00 | | 153 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 269 570.00 | 7 769 905.00 | | 9 269 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 252 898.00 | 4 828 261.00 | | 5 252 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 078.00 | | 45 078.00 | 45 078.00 |
FG Production vendue services | 12 420 014.00 | | 12 420 014.00 | 12 420 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 465 091.00 | | 12 465 091.00 | 12 465 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 612 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 740 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 708 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 853 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 770 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 614.00 | |
GE Autres charges | | | 35 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 560 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -947 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 056 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 717.00 | 83 204.00 | | 2 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 717.00 | 83 204.00 | | 2 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 427.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 060.00 | 93 627.00 | | 22 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 061.00 | 94 055.00 | | 22 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 344.00 | -10 851.00 | | -19 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -450.00 | -900.00 | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 615 220.00 | 12 366 396.00 | | 12 615 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 690 248.00 | 12 839 214.00 | | 13 690 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 075 028.00 | -472 817.00 | | -1 075 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 759 134.00 | | 151 858.00 | 4 759 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 584.00 | 4 788 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 584.00 | 4 562 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 472.00 | | | 191 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 533 280.00 | | 151 858.00 | 4 533 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 382.00 | | | 34 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 232 571.00 | 379 256.00 | 100 524.00 | 3 232 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 427.00 | 1 903.00 | | 13 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 219 143.00 | 377 353.00 | 100 524.00 | 3 219 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 416.00 | 19 614.00 | 36 487.00 | 93 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 416.00 | 19 614.00 | 36 487.00 | 93 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 416.00 | 19 614.00 | 36 487.00 | 93 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 614.00 | 36 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 150.00 | 1 277 150.00 | | 1 277 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 485 295.00 | 485 295.00 | | 485 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 475.00 | 266 475.00 | | 266 475.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 420.00 | 48 420.00 | | 48 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 934.00 | 153 934.00 | | 153 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 137.00 | 1.00 | 34 136.00 | 34 137.00 |
UX Autres créances clients | 2 124 232.00 | 2 124 232.00 | | 2 124 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92 453.00 | 92 453.00 | | 92 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 603.00 | 83 603.00 | | 83 603.00 |
VB T. V. A. | 190 346.00 | 190 346.00 | | 190 346.00 |
VC Groupe et associés | 852 093.00 | 852 093.00 | | 852 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VI Groupe et associés | 6 917 297.00 | 6 917 297.00 | | 6 917 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 751.00 | 80 751.00 | | 80 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 199.00 | 200 199.00 | | 200 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 101.00 | 36 101.00 | | 36 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 613 203.00 | 3 579 067.00 | 34 136.00 | 3 613 203.00 |
VW T.V.A. | 36 562.00 | 36 562.00 | | 36 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 266 165.00 | 9 266 165.00 | | 9 266 165.00 |