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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 353.00 | 31 353.00 | | 31 353.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 3 204 075.00 | 920 406.00 | 2 283 669.00 | 3 204 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 333.00 | 62 915.00 | 4 418.00 | 67 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 198.00 | 350 657.00 | 242 541.00 | 593 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 596.00 | | 25 596.00 | 25 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 129 910.00 | 1 373 687.00 | 2 756 223.00 | 4 129 910.00 |
BT Marchandises | 5 247 242.00 | 75 858.00 | 5 171 384.00 | 5 247 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
BZ Autres créances | 29 634.00 | | 29 634.00 | 29 634.00 |
CF Disponibilités | 1 710 348.00 | | 1 710 348.00 | 1 710 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 997 225.00 | 75 858.00 | 6 921 367.00 | 6 997 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 127 136.00 | 1 449 545.00 | 9 677 590.00 | 11 127 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 470 481.00 | 3 696 308.00 | | 4 470 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 127 432.00 | 1 774 173.00 | | 2 127 432.00 |
DL TOTAL (I) | 6 795 913.00 | 5 668 481.00 | | 6 795 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 058.00 | 1 233 094.00 | | 905 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979 848.00 | 820 938.00 | | 979 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 996 772.00 | 730 355.00 | | 996 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 881 678.00 | 2 784 387.00 | | 2 881 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 677 590.00 | 8 452 868.00 | | 9 677 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 307 228.00 | 1 879 330.00 | | 2 307 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 691 811.00 | | 15 691 811.00 | 15 691 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 691 811.00 | | 15 691 811.00 | 15 691 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 744 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 233 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -978 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 420 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 562 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 182 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 088 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 656.00 | 1 635.00 | | 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 656.00 | 12 135.00 | | 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 560.00 | 1 979.00 | | 9 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 560.00 | 1 979.00 | | 9 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 904.00 | 10 156.00 | | -8 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 951 837.00 | 830 050.00 | | 951 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 745 045.00 | 14 286 925.00 | | 15 745 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 617 613.00 | 12 512 751.00 | | 13 617 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 127 432.00 | 1 774 173.00 | | 2 127 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 103 357.00 | | 26 553.00 | 4 103 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 129 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 064 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 709.00 | | | 39 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 038 605.00 | | 26 000.00 | 4 038 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 043.00 | | 553.00 | 25 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 194 086.00 | 179 601.00 | | 1 194 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 100.00 | 5 609.00 | | 34 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159 986.00 | 173 992.00 | | 1 159 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 611.00 | 75 858.00 | 51 611.00 | 51 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 611.00 | 75 858.00 | 51 611.00 | 51 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 611.00 | 75 858.00 | 51 611.00 | 51 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 858.00 | 51 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979 848.00 | 979 848.00 | | 979 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 387 539.00 | 387 539.00 | | 387 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 723.00 | 226 723.00 | | 226 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172 081.00 | 172 081.00 | | 172 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 596.00 | | 25 596.00 | 25 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 905 058.00 | 330 608.00 | 574 450.00 | 905 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 036.00 | | | 328 036.00 |
VP Divers | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 053.00 | 28 053.00 | | 28 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 415.00 | 32 819.00 | 25 596.00 | 58 415.00 |
VW T.V.A. | 182 375.00 | 182 375.00 | | 182 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 881 678.00 | 2 307 228.00 | 574 450.00 | 2 881 678.00 |