| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 756 167.00 | 1 756 167.00 | | 1 756 167.00 |
AN Terrains | 4 150 833.00 | 1 902 066.00 | 2 248 767.00 | 4 150 833.00 |
AP Constructions | 155 729.00 | 138 204.00 | 17 524.00 | 155 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 175 621.00 | 23 536 154.00 | 8 639 467.00 | 32 175 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 774.00 | 195 652.00 | 38 123.00 | 233 774.00 |
AV Immobilisations en cours | 987 547.00 | | 987 547.00 | 987 547.00 |
AX Avances et acomptes | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 925.00 | 7 244.00 | 12 681.00 | 19 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 648 989.00 | 27 642 732.00 | 12 006 257.00 | 39 648 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 152 026.00 | | 2 152 026.00 | 2 152 026.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 797 047.00 | 252 363.00 | 2 544 684.00 | 2 797 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 448 489.00 | 99 516.00 | 6 348 973.00 | 6 448 489.00 |
BZ Autres créances | 2 729 974.00 | | 2 729 974.00 | 2 729 974.00 |
CF Disponibilités | 5 412 132.00 | | 5 412 132.00 | 5 412 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425 022.00 | | 425 022.00 | 425 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 126 689.00 | 351 879.00 | 19 774 810.00 | 20 126 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 775 678.00 | 27 994 611.00 | 31 781 067.00 | 59 775 678.00 |
CU Autres participations | 164 749.00 | 107 245.00 | 57 504.00 | 164 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 975 936.00 | 1 975 936.00 | | 1 975 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 351 611.00 | 2 351 611.00 | | 2 351 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 594.00 | 197 594.00 | | 197 594.00 |
DG Autres réserves | 1 059 586.00 | 1 059 586.00 | | 1 059 586.00 |
DH Report à nouveau | -1 341 396.00 | -624 299.00 | | -1 341 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 592 487.00 | -717 097.00 | | -1 592 487.00 |
DK Provisions réglementées | 2 162 549.00 | 1 576 293.00 | | 2 162 549.00 |
DL TOTAL (I) | 4 813 393.00 | 5 819 624.00 | | 4 813 393.00 |
DP Provisions pour risques | 303 175.00 | 327 298.00 | | 303 175.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 227 200.00 | 1 905 900.00 | | 2 227 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 530 375.00 | 2 233 198.00 | | 2 530 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 744.00 | 65 938.00 | | 24 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 879 253.00 | 4 884 925.00 | | 4 879 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 446 484.00 | 1 442 775.00 | | 2 446 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 850 277.00 | | |
EA Autres dettes | 17 086 173.00 | 17 312 119.00 | | 17 086 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 437 299.00 | 24 556 680.00 | | 24 437 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 781 067.00 | 32 609 502.00 | | 31 781 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 851 310.00 | | 19 851 310.00 | 19 851 310.00 |
FG Production vendue services | 11 045 902.00 | | 11 045 902.00 | 11 045 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 897 212.00 | | 30 897 212.00 | 30 897 212.00 |
FM Production stockée | | | 67 162.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 514 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 241 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 730 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 945 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 296 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 479 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 841 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 331 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 038 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 368 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 554 199.00 | |
GE Autres charges | | | 1 798 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 245 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 579.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 64 015.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 415 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 056 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | 30 000.00 | | 75 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 706.00 | 25 788.00 | | 54 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 706.00 | 55 788.00 | | 129 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 144 966.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 640 962.00 | 599 377.00 | | 640 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640 962.00 | 744 343.00 | | 640 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -511 256.00 | -688 555.00 | | -511 256.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 473.00 | 18 384.00 | | 13 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 290.00 | -22 190.00 | | 11 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 925 320.00 | 32 379 585.00 | | 31 925 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 517 807.00 | 33 096 682.00 | | 33 517 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 592 487.00 | -717 097.00 | | -1 592 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 995 127.00 | | 1 896 429.00 | 37 995 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 567.00 | 39 648 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 756 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242 567.00 | 37 707 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 756 167.00 | | | 1 756 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 053 786.00 | | 1 896 429.00 | 36 053 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 174.00 | | | 185 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 785 605.00 | 2 038 836.00 | 242 567.00 | 22 785 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 785 605.00 | 2 038 836.00 | 242 567.00 | 22 785 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 576 293.00 | 640 962.00 | 54 706.00 | 1 576 293.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 233 198.00 | 554 199.00 | 257 022.00 | 2 233 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 809 491.00 | 1 195 161.00 | 311 728.00 | 3 809 491.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 646.00 | | | 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 879 253.00 | 4 879 253.00 | | 4 879 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 498 277.00 | 498 277.00 | | 498 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 179.00 | 312 179.00 | | 312 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 924.00 | 264 924.00 | | 264 924.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 925.00 | | 19 925.00 | 19 925.00 |
UX Autres créances clients | 6 448 489.00 | 6 448 489.00 | | 6 448 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 1 291 269.00 | 1 291 269.00 | | 1 291 269.00 |
VC Groupe et associés | 238 496.00 | 238 496.00 | | 238 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 744.00 | 24 744.00 | | 24 744.00 |
VI Groupe et associés | 16 821 249.00 | 16 821 249.00 | | 16 821 249.00 |
VP Divers | 348 934.00 | 348 934.00 | | 348 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176 158.00 | 1 176 158.00 | | 1 176 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850 674.00 | 850 674.00 | | 850 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425 022.00 | 425 022.00 | | 425 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 623 910.00 | 9 603 485.00 | 20 425.00 | 9 623 910.00 |
VW T.V.A. | 459 870.00 | 459 870.00 | | 459 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 437 299.00 | 24 436 653.00 | | 24 437 299.00 |