| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 499.00 | 39 260.00 | 7 239.00 | 46 499.00 |
AH Fonds commercial | 252 919.00 | | 252 919.00 | 252 919.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 623.00 | 59 299.00 | 3 324.00 | 62 623.00 |
AN Terrains | 192 846.00 | | 192 846.00 | 192 846.00 |
AP Constructions | 2 411 154.00 | 2 207 539.00 | 203 615.00 | 2 411 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 677 759.00 | 1 545 372.00 | 132 387.00 | 1 677 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 560.00 | 411 316.00 | 31 243.00 | 442 560.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 630.00 | | 19 630.00 | 19 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 116 783.00 | 4 262 786.00 | 853 997.00 | 5 116 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420 062.00 | | 420 062.00 | 420 062.00 |
BT Marchandises | 3 070 359.00 | | 3 070 359.00 | 3 070 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 871.00 | 26 349.00 | 403 522.00 | 429 871.00 |
BZ Autres créances | 1 006 611.00 | | 1 006 611.00 | 1 006 611.00 |
CF Disponibilités | 500 966.00 | | 500 966.00 | 500 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 511.00 | | 39 511.00 | 39 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 467 650.00 | 26 349.00 | 5 441 301.00 | 5 467 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 584 433.00 | 4 289 135.00 | 6 295 298.00 | 10 584 433.00 |
CR Parts à plus d’un an | 869 376.00 | | | 869 376.00 |
CU Autres participations | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 027.00 | 40 027.00 | | 40 027.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 1 361 094.00 | 1 404 140.00 | | 1 361 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 231.00 | -43 046.00 | | -16 231.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 122.00 | 30 011.00 | | 18 122.00 |
DK Provisions réglementées | 76 064.00 | 81 229.00 | | 76 064.00 |
DL TOTAL (I) | 2 040 076.00 | 2 073 360.00 | | 2 040 076.00 |
DP Provisions pour risques | 3 264.00 | 54 489.00 | | 3 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 264.00 | 54 489.00 | | 3 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 268 561.00 | 3 366 158.00 | | 3 268 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 960.00 | 703.00 | | 289 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 982.00 | 1 410.00 | | 3 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 075.00 | 999 671.00 | | 529 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 390.00 | 116 416.00 | | 126 390.00 |
EA Autres dettes | 33 990.00 | 36 693.00 | | 33 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 437.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 251 958.00 | 4 536 489.00 | | 4 251 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 295 298.00 | 6 664 338.00 | | 6 295 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 997 552.00 | 3 575 579.00 | | 1 997 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 747.00 | 1 880.00 | | 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 793 721.00 | 3 145 333.00 | 4 939 054.00 | 1 793 721.00 |
FG Production vendue services | 400 518.00 | | 400 518.00 | 400 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 194 239.00 | 3 145 333.00 | 5 339 572.00 | 2 194 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 389 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 256 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 482 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 962.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 258 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 730.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 375.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 017.00 | 26 658.00 | | 15 017.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 377.00 | 3 398.00 | | 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 903.00 | 35 158.00 | | 3 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 889.00 | 16 073.00 | | 11 889.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 494.00 | 179 069.00 | | 63 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 286.00 | 230 300.00 | | 79 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 938.00 | 606.00 | | 120 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 043.00 | 10 711.00 | | 128 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 757.00 | 219 589.00 | | -48 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 209.00 | 389.00 | | -2 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 469 684.00 | 6 514 611.00 | | 5 469 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 485 915.00 | 6 557 657.00 | | 5 485 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 231.00 | -43 046.00 | | -16 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 173 601.00 | | 42 620.00 | 5 173 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 438.00 | 5 116 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 438.00 | 4 731 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 042.00 | | | 362 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 788 137.00 | | 42 620.00 | 4 788 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 422.00 | | | 23 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 171 589.00 | 190 635.00 | 99 438.00 | 4 171 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 499.00 | 11 060.00 | | 87 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 084 090.00 | 179 575.00 | 99 438.00 | 4 084 090.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81 229.00 | 7 105.00 | 12 269.00 | 81 229.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 489.00 | | 51 225.00 | 54 489.00 |
6T Sur comptes clients | 15 945.00 | 13 962.00 | 3 558.00 | 15 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 945.00 | 13 962.00 | 3 558.00 | 15 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 663.00 | 21 067.00 | 67 052.00 | 151 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 962.00 | 3 558.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 105.00 | 63 494.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 075.00 | 529 075.00 | | 529 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 626.00 | 63 626.00 | | 63 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 490.00 | 56 490.00 | | 56 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 990.00 | 33 990.00 | | 33 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 630.00 | | 19 630.00 | 19 630.00 |
UX Autres créances clients | 373 331.00 | 373 331.00 | | 373 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 541.00 | | 56 541.00 | 56 541.00 |
VB T. V. A. | 53 221.00 | 53 221.00 | | 53 221.00 |
VC Groupe et associés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100 747.00 | 1 100 747.00 | | 1 100 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 167 814.00 | 206 646.00 | 1 879 110.00 | 2 167 814.00 |
VI Groupe et associés | 289 260.00 | 3.00 | 289 257.00 | 289 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 198 690.00 | | | 1 198 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 952.00 | 17 952.00 | | 17 952.00 |
VP Divers | 114 653.00 | 114 653.00 | | 114 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 812 835.00 | | 812 835.00 | 812 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 511.00 | 39 511.00 | | 39 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 495 624.00 | 606 617.00 | 889 006.00 | 1 495 624.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 247 976.00 | 1 997 552.00 | 2 168 366.00 | 4 247 976.00 |