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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 236.00 | 5 102.00 | 1 135.00 | 6 236.00 |
AP Constructions | 1 275 182.00 | 677 046.00 | 598 136.00 | 1 275 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 165.00 | 23 278.00 | 20 887.00 | 44 165.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 873 559.00 | 705 426.00 | 3 168 134.00 | 3 873 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 881.00 | | 515 881.00 | 515 881.00 |
BZ Autres créances | 3 199 037.00 | | 3 199 037.00 | 3 199 037.00 |
CF Disponibilités | 3 338 081.00 | | 3 338 081.00 | 3 338 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 052 999.00 | | 7 052 999.00 | 7 052 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 926 558.00 | 705 426.00 | 10 221 133.00 | 10 926 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 2 545 928.00 | | 2 545 928.00 | 2 545 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 6 986 567.00 | 4 139 775.00 | | 6 986 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 470 042.00 | 2 846 791.00 | | 1 470 042.00 |
DK Provisions réglementées | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
DL TOTAL (I) | 9 002 805.00 | 7 532 763.00 | | 9 002 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 099 001.00 | 9 438 564.00 | | 1 099 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 946.00 | 20 924.00 | | 20 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 111.00 | 21 176.00 | | 39 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 269.00 | 896 912.00 | | 59 269.00 |
EA Autres dettes | | 38 096.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 218 328.00 | 10 415 672.00 | | 1 218 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 221 133.00 | 17 948 435.00 | | 10 221 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 835.00 | 10 384 257.00 | | 1 186 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 062 381.00 | | | 1 062 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 211 144.00 | | 211 144.00 | 211 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 144.00 | | 211 144.00 | 211 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 783.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 564 520.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 584 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 516 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 492 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 127.00 | 29 362.00 | | 25 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 544.00 | 3 391 463.00 | | 270 544.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 501.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 544.00 | 3 417 964.00 | | 270 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 337.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 279 184.00 | 135 018.00 | | 279 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 184.00 | 135 355.00 | | 279 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 640.00 | 3 282 608.00 | | -8 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 101.00 | 859 931.00 | | 14 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 091 652.00 | 13 952 590.00 | | 2 091 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 610.00 | 11 105 798.00 | | 621 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 470 042.00 | 2 846 791.00 | | 1 470 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 136 614.00 | | -7 683 561.00 | 13 136 614.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 163.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 163.00 | 2 547 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 714 439.00 | 865 055.00 | 3 873 559.00 | 714 439.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 137.00 | 6 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 714 439.00 | 806 754.00 | 1 319 348.00 | 714 439.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 374.00 | | | 62 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 126 101.00 | | 714 439.00 | 2 126 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 948 139.00 | | -8 398 000.00 | 10 948 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 224 351.00 | 64 783.00 | 583 707.00 | 1 224 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 858.00 | 1 559.00 | 55 315.00 | 58 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 165 493.00 | 63 224.00 | 528 392.00 | 1 165 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 196.00 | | | 18 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 196.00 | | | 18 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 946.00 | 22.00 | 20 924.00 | 20 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 111.00 | 39 111.00 | | 39 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
UX Autres créances clients | 515 881.00 | 515 881.00 | | 515 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VB T. V. A. | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VC Groupe et associés | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 067 586.00 | 1 067 586.00 | | 1 067 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 415.00 | 20 846.00 | 10 569.00 | 31 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 149.00 | | | 57 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 765.00 | 182 765.00 | | 182 765.00 |
VP Divers | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 716 812.00 | 3 714 918.00 | 1 894.00 | 3 716 812.00 |
VW T.V.A. | 59 269.00 | 59 269.00 | | 59 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 328.00 | 1 186 835.00 | 31 493.00 | 1 218 328.00 |