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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 292.00 | 26.00 | 2 266.00 | 2 292.00 |
AN Terrains | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
AP Constructions | 327 299.00 | 324 581.00 | 2 718.00 | 327 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 155.00 | 435 442.00 | 92 712.00 | 528 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898 142.00 | 753 357.00 | 144 785.00 | 898 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 772 240.00 | 1 513 407.00 | 258 833.00 | 1 772 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 750.00 | | 41 750.00 | 41 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 944.00 | 39 052.00 | 892 892.00 | 931 944.00 |
BZ Autres créances | 16 259.00 | | 16 259.00 | 16 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 960 978.00 | | 960 978.00 | 960 978.00 |
CF Disponibilités | 622 901.00 | | 622 901.00 | 622 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 573 832.00 | 39 052.00 | 2 534 780.00 | 2 573 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 346 071.00 | 1 552 459.00 | 2 793 613.00 | 4 346 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 391 075.00 | 1 391 075.00 | | 1 391 075.00 |
DH Report à nouveau | -180 990.00 | | | -180 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 269.00 | -180 989.00 | | 227 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 987 354.00 | 1 760 086.00 | | 1 987 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 976.00 | 263 721.00 | | 222 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 000.00 | 456 594.00 | | 355 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 582.00 | 270 780.00 | | 218 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 259.00 | 1 000 797.00 | | 806 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 793 613.00 | 2 760 883.00 | | 2 793 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 557.00 | 991 096.00 | | 796 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | -2 678.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 372 533.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 369 855.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 415 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 557 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 894 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 144.00 | |
GE Autres charges | | | 4 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 287 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 559.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 114 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 181.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -17 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -14 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 953.00 | 801.00 | | 4 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 253.00 | 801.00 | | 7 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 436.00 | 13 343.00 | | 36 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 436.00 | 13 343.00 | | 36 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 184.00 | -12 542.00 | | -29 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 537 097.00 | 2 994 063.00 | | 3 537 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 309 828.00 | 3 175 052.00 | | 3 309 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 269.00 | -180 989.00 | | 227 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 305.00 | 37 305.00 | | 37 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 825 590.00 | | 41 163.00 | 1 825 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 513.00 | 1 772 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 736.00 | 2 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 777.00 | 1 757 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 736.00 | | 2 292.00 | 1 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 811 261.00 | | 38 871.00 | 1 811 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 506 776.00 | 101 144.00 | 94 513.00 | 1 506 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 736.00 | 26.00 | 1 736.00 | 1 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 505 040.00 | 101 118.00 | 92 777.00 | 1 505 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 000.00 | 355 000.00 | | 355 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 582.00 | 218 582.00 | | 218 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
UX Autres créances clients | 931 944.00 | 931 944.00 | | 931 944.00 |
VI Groupe et associés | 222 976.00 | 222 976.00 | | 222 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 259.00 | 16 259.00 | | 16 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 599.00 | 948 203.00 | 396.00 | 948 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 557.00 | 796 557.00 | | 796 557.00 |