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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 528.00 | 17 528.00 | | 17 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 355.00 | 278 385.00 | 10 971.00 | 289 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 890.00 | | 11 890.00 | 11 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 980.00 | 304 227.00 | 101 753.00 | 405 980.00 |
BT Marchandises | 223 094.00 | 2 671.00 | 220 423.00 | 223 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 830.00 | 1 148.00 | 111 682.00 | 112 830.00 |
BZ Autres créances | 27 291.00 | | 27 291.00 | 27 291.00 |
CF Disponibilités | 260 507.00 | | 260 507.00 | 260 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 550.00 | 3 819.00 | 620 731.00 | 624 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 530.00 | 308 046.00 | 722 485.00 | 1 030 530.00 |
CU Autres participations | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 880.00 | | | 94 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 057.00 | | | 39 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
DG Autres réserves | 383 660.00 | | | 383 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 436.00 | | | -48 436.00 |
DL TOTAL (I) | 478 649.00 | | | 478 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 371.00 | | | 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 621.00 | | | 156 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 104.00 | | | 84 104.00 |
EA Autres dettes | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 836.00 | | | 243 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 485.00 | | | 722 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 465.00 | | | 243 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 283 266.00 | | 1 283 266.00 | 1 283 266.00 |
FG Production vendue services | 18 384.00 | | 18 384.00 | 18 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 650.00 | | 1 301 650.00 | 1 301 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 818 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 671.00 | |
GE Autres charges | | | 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 053.00 | | | 1 317 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 489.00 | | | 1 365 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 436.00 | | | -48 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 941.00 | | 5 814.00 | 417 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 774.00 | 405 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 774.00 | 306 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 539.00 | | | 84 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 844.00 | | 5 814.00 | 318 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 558.00 | | | 14 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 458.00 | 9 715.00 | 12 946.00 | 307 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 144.00 | 9 715.00 | 12 946.00 | 299 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 047.00 | 2 671.00 | 2 047.00 | 2 047.00 |
6T Sur comptes clients | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 195.00 | 2 671.00 | 2 047.00 | 3 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 195.00 | 2 671.00 | 2 047.00 | 3 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 671.00 | 2 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 621.00 | 156 621.00 | | 156 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 704.00 | 64 704.00 | | 64 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
UX Autres créances clients | 111 458.00 | | | 111 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VB T. V. A. | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 531.00 | | | 18 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827.00 | | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 839.00 | 140 948.00 | 11 890.00 | 152 839.00 |
VW T.V.A. | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 465.00 | 243 465.00 | | 243 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |