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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 855.00 | 6 852.00 | 2 002.00 | 8 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 884.00 | 3 948.00 | 2 935.00 | 6 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 352.00 | 37 745.00 | 12 606.00 | 50 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 091.00 | 48 547.00 | 17 544.00 | 66 091.00 |
BT Marchandises | 10 573.00 | | 10 573.00 | 10 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 628.00 | 12 843.00 | 59 785.00 | 72 628.00 |
BZ Autres créances | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
CF Disponibilités | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 103.00 | 12 843.00 | 84 260.00 | 97 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 194.00 | 61 390.00 | 101 804.00 | 163 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 643.00 | -29 738.00 | | -34 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 366.00 | -4 904.00 | | 11 366.00 |
DL TOTAL (I) | 26 461.00 | 15 094.00 | | 26 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 598.00 | 30.00 | | 2 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 985.00 | 25 224.00 | | 23 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 782.00 | 40 515.00 | | 38 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 976.00 | 7 800.00 | | 9 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 343.00 | 73 571.00 | | 75 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 804.00 | 88 665.00 | | 101 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 605 011.00 | | 605 011.00 | 605 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 011.00 | | 605 011.00 | 605 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 843.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 297.00 | 13 401.00 | | 16 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 310.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 297.00 | 13 711.00 | | 16 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 297.00 | -13 711.00 | | -16 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -330.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 398.00 | 540 679.00 | | 613 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 031.00 | 545 584.00 | | 602 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 366.00 | -4 904.00 | | 11 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 985.00 | 23 985.00 | | 23 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 782.00 | 38 782.00 | | 38 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 307.00 | 82 307.00 | | 82 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 343.00 | 75 343.00 | | 75 343.00 |