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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 140 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 480.00 | 14 474.00 | 3 007.00 | 17 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 796.00 | 32 365.00 | 1 430.00 | 33 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 543.00 | 116 839.00 | 83 704.00 | 200 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 169.00 | | 21 169.00 | 21 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 053.00 | | 333 053.00 | 333 053.00 |
BZ Autres créances | 108 517.00 | | 108 517.00 | 108 517.00 |
CF Disponibilités | 76 545.00 | | 76 545.00 | 76 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 284.00 | | 539 284.00 | 539 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 827.00 | 116 839.00 | 622 988.00 | 739 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 54 697.00 | 5 911.00 | | 54 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 599.00 | 48 786.00 | | 6 599.00 |
DL TOTAL (I) | 69 681.00 | 63 082.00 | | 69 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 109.00 | 80 632.00 | | 179 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 840.00 | 259 558.00 | | 243 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 834.00 | 145 171.00 | | 124 834.00 |
EA Autres dettes | 5 523.00 | 7 458.00 | | 5 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 306.00 | 492 819.00 | | 553 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 988.00 | 555 901.00 | | 622 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 613.00 | 338 865.00 | | 393 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 822.00 | 39 071.00 | | 135 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 898 377.00 | | 898 377.00 | 898 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 377.00 | | 898 377.00 | 898 377.00 |
FM Production stockée | | | -4 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 894.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 880.00 | 58 705.00 | | 3 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 072.00 | 37 500.00 | | 2 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 953.00 | 96 205.00 | | 5 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 946.00 | 9 764.00 | | 13 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 946.00 | 10 264.00 | | 13 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 993.00 | 85 941.00 | | -7 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 057.00 | 1 198 816.00 | | 923 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 457.00 | 1 150 030.00 | | 916 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 599.00 | 48 786.00 | | 6 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 994.00 | 4 274.00 | | 7 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 763.00 | | 2 558.00 | 215 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 778.00 | 200 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 778.00 | 191 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 706.00 | | 2 348.00 | 206 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 057.00 | | 210.00 | 9 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 723.00 | 11 894.00 | 17 778.00 | 122 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 723.00 | 11 894.00 | 17 778.00 | 122 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 891.00 | | 20 891.00 | 20 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 891.00 | | 20 891.00 | 20 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 891.00 | | 20 891.00 | 20 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 840.00 | 122 185.00 | 50 449.00 | 243 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 131.00 | 18 131.00 | | 18 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 124.00 | 29 124.00 | | 29 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
UX Autres créances clients | 333 053.00 | | | 333 053.00 |
VB T. V. A. | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 763.00 | 137 763.00 | | 137 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 346.00 | 3 308.00 | 14 471.00 | 41 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 395.00 | 40 395.00 | | 40 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 204.00 | | | 96 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 627.00 | 450 627.00 | | 450 627.00 |
VW T.V.A. | 37 184.00 | 37 184.00 | | 37 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 306.00 | 393 613.00 | 64 920.00 | 553 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |