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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 826.00 | 126 907.00 | 1 919.00 | 128 826.00 |
AH Fonds commercial | 735 156.00 | | 735 156.00 | 735 156.00 |
AN Terrains | 19 299.00 | 7 603.00 | 11 697.00 | 19 299.00 |
AP Constructions | 44 683.00 | 38 982.00 | 5 701.00 | 44 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 440.00 | 470 692.00 | 52 748.00 | 523 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 371.00 | 265 239.00 | 23 131.00 | 288 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 742 504.00 | 909 423.00 | 833 081.00 | 1 742 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 485.00 | | 264 485.00 | 264 485.00 |
BN En cours de production de biens | 41 870.00 | | 41 870.00 | 41 870.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 022.00 | | 72 022.00 | 72 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 095.00 | 535.00 | 459 560.00 | 460 095.00 |
BZ Autres créances | 53 824.00 | | 53 824.00 | 53 824.00 |
CF Disponibilités | 224 334.00 | | 224 334.00 | 224 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 337.00 | | 19 337.00 | 19 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 653.00 | 535.00 | 1 141 118.00 | 1 141 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 884 158.00 | 909 958.00 | 1 974 200.00 | 2 884 158.00 |
CU Autres participations | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 461.00 | 187 094.00 | | 131 461.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | | 80 265.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 194.00 | -135 897.00 | | -35 194.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 598.00 | 39 439.00 | | 30 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 866.00 | 1 105 900.00 | | 1 061 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 529.00 | 400 383.00 | | 334 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 995.00 | 298 502.00 | | 313 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 043.00 | 323 033.00 | | 225 043.00 |
EA Autres dettes | 11 379.00 | 7 529.00 | | 11 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 289.00 | 42 724.00 | | 27 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 334.00 | 1 072 172.00 | | 912 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 200.00 | 2 178 072.00 | | 1 974 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 476.00 | 383.00 | | 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 959 883.00 | | 2 959 883.00 | 2 959 883.00 |
FG Production vendue services | 63 474.00 | | 63 474.00 | 63 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 023 357.00 | | 3 023 357.00 | 3 023 357.00 |
FM Production stockée | | | 22 801.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 085 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 614 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 228 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 535.00 | |
GE Autres charges | | | 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 124 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 841.00 | 22 899.00 | | 8 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 841.00 | 22 899.00 | | 8 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 574.00 | 22 899.00 | | 3 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 105 251.00 | 2 732 921.00 | | 3 105 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 140 444.00 | 2 868 817.00 | | 3 140 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 194.00 | -135 897.00 | | -35 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 313.00 | 143 517.00 | | 113 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 334.00 | 36 629.00 | 540.00 | 873 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 400.00 | 3 507.00 | | 123 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 934.00 | 33 122.00 | 540.00 | 749 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 424.00 | 535.00 | 4 424.00 | 4 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 424.00 | 535.00 | 4 424.00 | 4 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 424.00 | 535.00 | 4 424.00 | 4 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 995.00 | 313 995.00 | | 313 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 043.00 | 225 043.00 | | 225 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 289.00 | 27 289.00 | | 27 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 529.00 | 99 933.00 | 234 596.00 | 334 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533 256.00 | 533 256.00 | | 533 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 556.00 | 533 256.00 | 300.00 | 533 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 334.00 | 677 738.00 | 234 596.00 | 912 334.00 |