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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 705 246.00 | 260 074.00 | 445 172.00 | 705 246.00 |
AP Constructions | 1 814 864.00 | 1 063 744.00 | 751 120.00 | 1 814 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 410.00 | 26 410.00 | | 26 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 843.00 | 287 902.00 | 176 942.00 | 464 843.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 948 633.00 | | 1 948 633.00 | 1 948 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 039 887.00 | 1 638 129.00 | 4 401 759.00 | 6 039 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CF Disponibilités | 597 503.00 | | 597 503.00 | 597 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 598 329.00 | | 598 329.00 | 598 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 638 217.00 | 1 638 129.00 | 5 000 088.00 | 6 638 217.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 079 892.00 | | 1 079 892.00 | 1 079 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 942 400.00 | 942 400.00 | | 942 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 240.00 | 94 240.00 | | 94 240.00 |
DG Autres réserves | 3 830 000.00 | 3 640 000.00 | | 3 830 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 460.00 | 3 434.00 | | 6 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 926.00 | 193 027.00 | | 112 926.00 |
DL TOTAL (I) | 4 986 027.00 | 4 873 100.00 | | 4 986 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 97 868.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 163.00 | 13 386.00 | | 5 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 898.00 | 59 214.00 | | 8 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 290 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 061.00 | 170 468.00 | | 14 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 000 088.00 | 5 043 569.00 | | 5 000 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 895.00 | 383 102.00 | | 93 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 208 958.00 | | 208 958.00 | 208 958.00 |
FG Production vendue services | | | 224 545.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 224 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 165.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 718.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 70 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 338 631.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 332.00 | 338 631.00 | | 30 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 136.00 | 208 646.00 | | 26 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 136.00 | 208 646.00 | | 26 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 197.00 | 129 985.00 | | 4 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 073.00 | 83 512.00 | | 66 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 031.00 | 675 479.00 | | 369 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 105.00 | 482 453.00 | | 256 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 926.00 | 193 027.00 | | 112 926.00 |