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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
AH Fonds commercial | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
AP Constructions | 51 842.00 | 51 842.00 | | 51 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 606.00 | 33 564.00 | 42.00 | 33 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 287.00 | 279 723.00 | 28 564.00 | 308 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 271.00 | 367 087.00 | 40 184.00 | 407 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BZ Autres créances | 171 359.00 | | 171 359.00 | 171 359.00 |
CF Disponibilités | 10 861.00 | | 10 861.00 | 10 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 265.00 | | 185 265.00 | 185 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 536.00 | 367 087.00 | 225 449.00 | 592 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
DG Autres réserves | 174 274.00 | 232 340.00 | | 174 274.00 |
DH Report à nouveau | | -29 562.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 838.00 | -28 504.00 | | 9 838.00 |
DL TOTAL (I) | 211 569.00 | 201 730.00 | | 211 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 800.00 | 13 000.00 | | 3 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 810.00 | 1 994.00 | | 1 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 271.00 | 6 369.00 | | 8 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 881.00 | 21 363.00 | | 13 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 449.00 | 223 094.00 | | 225 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 881.00 | 21 363.00 | | 13 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 022.00 | | 164 022.00 | 164 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 022.00 | | 164 022.00 | 164 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 056.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 287.00 | 618.00 | | 2 287.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 149.00 | 147.00 | | 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | 51.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 51.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 645.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 645.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750.00 | -3 594.00 | | 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 692.00 | 135 224.00 | | 168 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 854.00 | 163 728.00 | | 158 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 838.00 | -28 504.00 | | 9 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 126.00 | | 200.00 | 407 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55.00 | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55.00 | 407 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 735.00 | | | 393 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | 200.00 | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 031.00 | 11 056.00 | | 356 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 074.00 | 11 056.00 | | 354 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | | | 180.00 |
VC Groupe et associés | 171 178.00 | | | 171 178.00 |
VI Groupe et associés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 426.00 | 174 426.00 | | 174 426.00 |
VW T.V.A. | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 928.00 | 2 478.00 | | 2 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 569.00 | 11 333.00 | | 11 569.00 |
ST Autres comptes | 38 703.00 | 44 559.00 | | 38 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 128.00 | 34 826.00 | | 35 128.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 475.00 | 1 499.00 | | 1 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 403.00 | 3 977.00 | | 4 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 149.00 | 13 899.00 | | 17 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 071.00 | 17 033.00 | | 15 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 400.00 | 90 718.00 | | 85 400.00 |