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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 12 646.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 33 041.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 265.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 55 952.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 097 535.00 | |
BZ Autres créances | | | 150 515.00 | |
CF Disponibilités | | | 765 641.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 198.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 020 891.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 076 844.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 919 293.00 | 734 767.00 | | 919 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 517.00 | 256 526.00 | | 179 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 811.00 | 1 013 294.00 | | 1 120 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 469.00 | 12 653.00 | | 32 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 608.00 | 326 481.00 | | 421 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 388.00 | 254 920.00 | | 297 388.00 |
EA Autres dettes | 104 565.00 | 56 262.00 | | 104 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 032.00 | 750 318.00 | | 956 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 844.00 | 1 763 612.00 | | 2 076 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 032.00 | 750 318.00 | | 956 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 726.00 | | 34 971.00 | 119 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 123.00 | 144 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 123.00 | 106 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 401.00 | | 34 431.00 | 82 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 725.00 | | 540.00 | 9 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 531.00 | 9 213.00 | 10 123.00 | 89 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 573.00 | 1 380.00 | | 13 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 957.00 | 7 833.00 | 10 123.00 | 75 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
UX Autres créances clients | 1 096 271.00 | 1 096 271.00 | | 1 096 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VB T. V. A. | 53 703.00 | 53 703.00 | | 53 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 772.00 | 90 772.00 | | 90 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 835.00 | 1 261 570.00 | 10 265.00 | 1 271 835.00 |