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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 231.00 | 79 419.00 | 4 813.00 | 84 231.00 |
AN Terrains | 119 218.00 | | 119 218.00 | 119 218.00 |
AP Constructions | 759 216.00 | 633 562.00 | 125 654.00 | 759 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746.00 | 94.00 | 652.00 | 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 089.00 | 117 654.00 | 15 435.00 | 133 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 133.00 | 841 781.00 | 329 352.00 | 1 171 133.00 |
BT Marchandises | 527 909.00 | | 527 909.00 | 527 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 24 981.00 | | 24 981.00 | 24 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 620.00 | 24 620.00 | | 24 620.00 |
CF Disponibilités | 60 495.00 | | 60 495.00 | 60 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 536.00 | 24 620.00 | 613 916.00 | 638 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 669.00 | 866 401.00 | 943 267.00 | 1 809 669.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 685.00 | 605 685.00 | | 605 685.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 240.00 | 76 240.00 | | 76 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 041.00 | 27 041.00 | | 27 041.00 |
DG Autres réserves | 61 448.00 | 3 385.00 | | 61 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 587.00 | 69 238.00 | | -8 587.00 |
DL TOTAL (I) | 761 827.00 | 781 589.00 | | 761 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 3 883.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 797.00 | 159 144.00 | | 150 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | 2 500.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 437.00 | 4 168.00 | | 3 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 093.00 | 13 383.00 | | 12 093.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 440.00 | 183 144.00 | | 181 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 267.00 | 964 732.00 | | 943 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 261.00 | 23 347.00 | 23 879.00 | 831 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 169.00 | 5 250.00 | | 74 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 092.00 | 18 098.00 | 23 879.00 | 757 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 918.00 | 15 952.00 | 41 616.00 | 58 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 945.00 | 91 945.00 | | 91 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 108.00 | | 13 108.00 | 13 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 511.00 | 25 511.00 | | 25 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 619.00 | 25 511.00 | 13 108.00 | 38 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 440.00 | 123 474.00 | 41 616.00 | 166 440.00 |