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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
AH Fonds commercial | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
AN Terrains | 21 983.00 | 21 983.00 | | 21 983.00 |
AP Constructions | 36 428.00 | 36 428.00 | | 36 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 430.00 | 80 437.00 | 3 993.00 | 84 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 212.00 | 72 146.00 | 20 065.00 | 92 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 339.00 | 217 249.00 | 29 090.00 | 246 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
BT Marchandises | 378 050.00 | | 378 050.00 | 378 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 495.00 | | 54 495.00 | 54 495.00 |
BZ Autres créances | 14 282.00 | | 14 282.00 | 14 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CF Disponibilités | 17 917.00 | | 17 917.00 | 17 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 810.00 | | 471 810.00 | 471 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 150.00 | 217 249.00 | 500 900.00 | 718 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 928.00 | | | 53 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 63 078.00 | | | 63 078.00 |
DG Autres réserves | 126 473.00 | | | 126 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 598.00 | | | 29 598.00 |
DL TOTAL (I) | 278 471.00 | | | 278 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 200.00 | | | 69 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 287.00 | | | 63 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 079.00 | | | 67 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
EA Autres dettes | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 429.00 | | | 222 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 900.00 | | | 500 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 154.00 | | | 173 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 702.00 | | 2 638.00 | 243 702.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 417.00 | | 2 638.00 | 232 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 478.00 | 7 772.00 | | 209 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 224.00 | 7 772.00 | | 203 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 079.00 | 67 079.00 | | 67 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 421.00 | 74 421.00 | | 74 421.00 |
UX Autres créances clients | 54 496.00 | 54 496.00 | | 54 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 199.00 | 19 924.00 | 49 275.00 | 69 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 667.00 | | | 25 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 131.00 | 69 131.00 | | 69 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 429.00 | 173 154.00 | 49 275.00 | 222 429.00 |