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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 657.00 | 200.00 | 456.00 | 657.00 |
AN Terrains | 88 441.00 | 39 341.00 | 49 099.00 | 88 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 358.00 | 35 523.00 | 4 835.00 | 40 358.00 |
AV Immobilisations en cours | 691 137.00 | 387 017.00 | 304 119.00 | 691 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 594.00 | 462 083.00 | 358 510.00 | 820 594.00 |
BT Marchandises | 74 380.00 | | 74 380.00 | 74 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 412.00 | 1 294.00 | 77 117.00 | 78 412.00 |
BZ Autres créances | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
CF Disponibilités | 556 035.00 | | 556 035.00 | 556 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 269.00 | 1 294.00 | 711 974.00 | 713 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 864.00 | 463 378.00 | 1 070 485.00 | 1 533 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 594 713.00 | | | 594 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 726.00 | | | -30 726.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 993.00 | | | 13 993.00 |
DL TOTAL (I) | 632 980.00 | | | 632 980.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 020.00 | | | 213 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 948.00 | | | 101 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 321.00 | | | 94 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 931.00 | | | 20 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 505.00 | | | 435 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 485.00 | | | 1 070 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 213.00 | | | 266 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 834.00 | | 91 308.00 | 772 834.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 548.00 | 820 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 548.00 | 819 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 834.00 | | 90 651.00 | 772 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 246.00 | 60 386.00 | 43 549.00 | 445 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 201.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 246.00 | 60 186.00 | 43 549.00 | 445 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 78 412.00 | 78 412.00 | | 78 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 814.00 | | | 42 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 854.00 | 82 854.00 | | 82 854.00 |