| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 294.00 | | 59 294.00 | 59 294.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 59 146.00 | 53 859.00 | 5 287.00 | 59 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 457.00 | 9 750.00 | 707.00 | 10 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 123.00 | 89 777.00 | 53 346.00 | 143 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 13 678.00 | | 13 678.00 | 13 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 145.00 | | 19 145.00 | 19 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 754.00 | 153 386.00 | 155 368.00 | 308 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 251 179.00 | 59 511.00 | 191 668.00 | 251 179.00 |
BZ Autres créances | 277 447.00 | | 277 447.00 | 277 447.00 |
CF Disponibilités | 40 898.00 | | 40 898.00 | 40 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 078.00 | 59 511.00 | 516 566.00 | 576 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 831.00 | 212 897.00 | 671 934.00 | 884 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DG Autres réserves | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 333.00 | | | -2 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 898.00 | -2 333.00 | | -2 898.00 |
DL TOTAL (I) | 265 237.00 | 268 135.00 | | 265 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 590.00 | 28 165.00 | | 60 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 990.00 | 13 436.00 | | 2 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 861.00 | 283 995.00 | | 244 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 298.00 | 80 543.00 | | 95 298.00 |
EA Autres dettes | 2 958.00 | 11 875.00 | | 2 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 645.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 406 697.00 | 420 658.00 | | 406 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 934.00 | 688 793.00 | | 671 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 000.00 | 420 658.00 | | 391 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 574.00 | 28 165.00 | | 31 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 245 282.00 | | 1 245 282.00 | 1 245 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 282.00 | | 1 245 282.00 | 1 245 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 375.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 376.00 | 33 307.00 | | 2 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 220.00 | 37 749.00 | | 3 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 220.00 | 45 849.00 | | 3 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 4 693.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 4 693.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 205.00 | 41 156.00 | | 3 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 260.00 | 1 290 556.00 | | 1 253 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 158.00 | 1 292 888.00 | | 1 256 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 898.00 | -2 333.00 | | -2 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 456.00 | 25 456.00 | | 25 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 684.00 | | 5 720.00 | 347 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 652.00 | 308 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 652.00 | 216 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 294.00 | | | 59 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 188.00 | | | 261 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 203.00 | | 5 720.00 | 27 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 223.00 | 20 813.00 | 44 650.00 | 177 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 223.00 | 20 813.00 | 44 650.00 | 177 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 13 678.00 | | 13 678.00 | 13 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 145.00 | | 19 145.00 | 19 145.00 |
UX Autres créances clients | 182 956.00 | 182 956.00 | | 182 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 223.00 | 68 223.00 | | 68 223.00 |
VB T. V. A. | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
VC Groupe et associés | 247 848.00 | 247 848.00 | | 247 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VP Divers | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 002.00 | 535 179.00 | 32 823.00 | 568 002.00 |