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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 168.00 | | 67 168.00 | 67 168.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 030.00 | 71 643.00 | 12 387.00 | 84 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 232.00 | 85 444.00 | 28 788.00 | 114 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 806.00 | | 18 806.00 | 18 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 986.00 | 157 837.00 | 127 149.00 | 284 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 832.00 | | 80 832.00 | 80 832.00 |
BN En cours de production de biens | 59 894.00 | | 59 894.00 | 59 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 405 901.00 | 13 832.00 | 392 069.00 | 405 901.00 |
BZ Autres créances | 339 660.00 | | 339 660.00 | 339 660.00 |
CF Disponibilités | 43 440.00 | | 43 440.00 | 43 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 231.00 | 13 832.00 | 920 399.00 | 934 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 218.00 | 171 669.00 | 1 047 549.00 | 1 219 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 956.00 | 222 956.00 | | 222 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 296.00 | 22 296.00 | | 22 296.00 |
DG Autres réserves | 204 517.00 | 206 292.00 | | 204 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 046.00 | -1 774.00 | | -8 046.00 |
DL TOTAL (I) | 441 723.00 | 449 769.00 | | 441 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 163.00 | 150 273.00 | | 139 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 286.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 926.00 | 147 828.00 | | 348 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 842.00 | 85 272.00 | | 99 842.00 |
EA Autres dettes | 17 895.00 | 17 782.00 | | 17 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 825.00 | 401 441.00 | | 605 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 549.00 | 851 211.00 | | 1 047 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 304 506.00 | | 2 304 506.00 | 2 304 506.00 |
FG Production vendue services | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 308 264.00 | | 2 308 264.00 | 2 308 264.00 |
FM Production stockée | | | 30 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 340 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 879 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 752.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 350 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 773.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 875.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 458.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 681.00 | 1 124.00 | | 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681.00 | 1 124.00 | | 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -681.00 | 6 334.00 | | -681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 343 754.00 | 1 403 670.00 | | 2 343 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 351 800.00 | 1 405 444.00 | | 2 351 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 046.00 | -1 774.00 | | -8 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 351.00 | | 26 635.00 | 276 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 18 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 284 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 918.00 | | | 67 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 627.00 | | 26 635.00 | 171 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 806.00 | | | 36 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 086.00 | 20 752.00 | | 137 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 336.00 | 20 752.00 | | 136 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 832.00 | | | 13 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 832.00 | | | 13 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 832.00 | | | 13 832.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 926.00 | 348 926.00 | | 348 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 351.00 | 30 351.00 | | 30 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 895.00 | 17 895.00 | | 17 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 806.00 | | 18 806.00 | 18 806.00 |
UX Autres créances clients | 390 686.00 | 390 686.00 | | 390 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
VB T. V. A. | 94 195.00 | 94 195.00 | | 94 195.00 |
VC Groupe et associés | 243 941.00 | 243 941.00 | | 243 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 163.00 | 29 719.00 | 109 444.00 | 139 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 872.00 | 750 066.00 | 18 806.00 | 768 872.00 |
VW T.V.A. | 63 574.00 | 63 574.00 | | 63 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 825.00 | 496 381.00 | 109 444.00 | 605 825.00 |