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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
AH Fonds commercial | 22 568.00 | | 22 568.00 | 22 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 178.00 | 46 746.00 | 12 432.00 | 59 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 617.00 | | 14 617.00 | 14 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 520.00 | 54 903.00 | 49 617.00 | 104 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 268.00 | 7 382.00 | 130 886.00 | 138 268.00 |
BZ Autres créances | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
CF Disponibilités | 48 045.00 | | 48 045.00 | 48 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 220.00 | | 22 220.00 | 22 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 594.00 | 7 382.00 | 208 212.00 | 215 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 114.00 | 62 285.00 | 257 829.00 | 320 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 305.00 | 70 305.00 | | 70 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
DH Report à nouveau | 86 841.00 | 119 231.00 | | 86 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 038.00 | -32 391.00 | | -6 038.00 |
DL TOTAL (I) | 158 139.00 | 164 177.00 | | 158 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 102.00 | 8 271.00 | | 3 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 126.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 823.00 | 32 084.00 | | 34 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 024.00 | 61 054.00 | | 58 024.00 |
EA Autres dettes | 3 618.00 | 1 576.00 | | 3 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 690.00 | 103 111.00 | | 99 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 829.00 | 267 287.00 | | 257 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 879.00 | | 487 879.00 | 487 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 879.00 | | 487 879.00 | 487 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 958.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 358.00 | 21 996.00 | | 23 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 844.00 | 1 765.00 | | 5 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 844.00 | 3 431.00 | | 5 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 975.00 | 674.00 | | 2 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 975.00 | 674.00 | | 2 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 870.00 | 2 758.00 | | 2 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -144.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 666.00 | 470 040.00 | | 497 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 704.00 | 502 430.00 | | 503 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 038.00 | -32 391.00 | | -6 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 937.00 | 208.00 | | 5 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 957.00 | | 6 564.00 | 97 957.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 725.00 | 30 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 178.00 | 59 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 725.00 | | | 30 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 943.00 | | 4 236.00 | 54 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 289.00 | | 2 328.00 | 12 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 945.00 | 4 958.00 | | 49 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 789.00 | 4 958.00 | | 41 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 943.00 | 7 382.00 | 3 943.00 | 3 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 943.00 | 7 382.00 | 3 943.00 | 3 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 943.00 | 7 382.00 | 3 943.00 | 3 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 382.00 | 3 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 823.00 | 34 823.00 | | 34 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 170.00 | 21 170.00 | | 21 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 617.00 | | | 14 617.00 |
UX Autres créances clients | 129 415.00 | | | 129 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | | | 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
VB T. V. A. | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 220.00 | | | 22 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 166.00 | 167 549.00 | 14 617.00 | 182 166.00 |
VW T.V.A. | 30 428.00 | 30 428.00 | | 30 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 405.00 | 10 084.00 | | 11 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 372.00 | 5 100.00 | | 10 372.00 |
ST Autres comptes | 62 543.00 | 50 593.00 | | 62 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 384.00 | 57 008.00 | | 62 384.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 104 362.00 | 102 502.00 | | 104 362.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 837.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 50 593.00 | | | 50 593.00 |
YW Taxe professionnelle | -263.00 | 263.00 | | -263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 142.00 | 10 347.00 | | 11 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 913.00 | 90 626.00 | | 95 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 090.00 | 29 057.00 | | 36 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 660.00 | 216 040.00 | | 239 660.00 |