| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 977.00 | | 76 977.00 | 76 977.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 201.00 | 104 373.00 | 1 828.00 | 106 201.00 |
AN Terrains | 38 722.00 | 10 900.00 | 27 822.00 | 38 722.00 |
AP Constructions | 396 915.00 | 275 896.00 | 121 019.00 | 396 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 798.00 | 177 459.00 | 36 338.00 | 213 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 310 285.00 | 5 394 672.00 | 3 915 613.00 | 9 310 285.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 990.00 | | 23 990.00 | 23 990.00 |
BF Prêts | 244 615.00 | | 244 615.00 | 244 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 468.00 | | 44 468.00 | 44 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 525 282.00 | 5 963 300.00 | 4 561 982.00 | 10 525 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 247.00 | | 123 247.00 | 123 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 924 419.00 | 19 220.00 | 3 905 199.00 | 3 924 419.00 |
BZ Autres créances | 666 678.00 | | 666 678.00 | 666 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 762 306.00 | | 1 762 306.00 | 1 762 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 540.00 | | 58 540.00 | 58 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 735 658.00 | 19 220.00 | 6 716 438.00 | 6 735 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 260 940.00 | 5 982 521.00 | 11 278 419.00 | 17 260 940.00 |
CU Autres participations | 69 311.00 | | 69 311.00 | 69 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 993.00 | 190 993.00 | | 190 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 667 442.00 | 167 769.00 | | 667 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 408.00 | 1 993 673.00 | | 548 408.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 000.00 | 30 133.00 | | 42 000.00 |
DK Provisions réglementées | 2 155 631.00 | 2 716 985.00 | | 2 155 631.00 |
DL TOTAL (I) | 3 782 675.00 | 5 277 754.00 | | 3 782 675.00 |
DQ Provisions pour charges | | 22 282.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 282.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 316.00 | 2 785 591.00 | | 2 500 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 693 183.00 | 1 905 091.00 | | 2 693 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 165 973.00 | 2 120 220.00 | | 2 165 973.00 |
EA Autres dettes | 124 239.00 | 121 028.00 | | 124 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 495 745.00 | 6 943 964.00 | | 7 495 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 278 419.00 | 12 244 000.00 | | 11 278 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 898 688.00 | 5 138 131.00 | | 5 898 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 577.00 | 1 246.00 | | 1 577.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
FG Production vendue services | 26 067 946.00 | | 26 067 946.00 | 26 067 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 072 706.00 | | 26 072 706.00 | 26 072 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 279 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 806 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 893 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 871 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 795 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 075 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 660.00 | |
GE Autres charges | | | 6 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 669 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 609 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 285.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 84 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 506.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 691 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 124.00 | 117 140.00 | | 2 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 591 917.00 | 3 108 637.00 | | 591 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 981 222.00 | 652 221.00 | | 981 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 575 264.00 | 3 877 997.00 | | 1 575 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 908.00 | 4 065.00 | | 84 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 869 497.00 | 1 100 396.00 | | 869 497.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 419 869.00 | 524 981.00 | | 419 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 374 274.00 | 1 629 442.00 | | 1 374 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 990.00 | 2 248 555.00 | | 200 990.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 220 862.00 | 181 972.00 | | 220 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 184.00 | 280 418.00 | | 123 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 950 775.00 | 25 266 089.00 | | 27 950 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 402 367.00 | 23 272 416.00 | | 27 402 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 408.00 | 1 993 673.00 | | 548 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 846 521.00 | | 1 112 738.00 | 14 846 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 358 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 433 978.00 | 10 525 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 176.00 | 183 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 418 802.00 | 9 983 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 654.00 | | 1 700.00 | 186 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 311 578.00 | | 1 090 934.00 | 14 311 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 290.00 | | 20 104.00 | 348 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 452 161.00 | 1 070 444.00 | 4 559 305.00 | 9 452 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 675.00 | -2 302.00 | | 106 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 345 487.00 | 1 072 745.00 | 4 559 305.00 | 9 345 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 716 985.00 | 419 869.00 | 981 222.00 | 2 716 985.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 282.00 | | 22 282.00 | 22 282.00 |
6T Sur comptes clients | 15 673.00 | 14 660.00 | 11 113.00 | 15 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 673.00 | 14 660.00 | 21 113.00 | 25 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 764 939.00 | 434 529.00 | 1 024 617.00 | 2 764 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 660.00 | 33 394.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 419 869.00 | 981 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 693 183.00 | 2 693 183.00 | | 2 693 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 665 952.00 | 665 952.00 | | 665 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533 219.00 | 533 219.00 | | 533 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 239.00 | 124 239.00 | | 124 239.00 |
UP Prêts | 244 615.00 | | 244 615.00 | 244 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 468.00 | | 44 468.00 | 44 468.00 |
UX Autres créances clients | 3 902 267.00 | 3 902 267.00 | | 3 902 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 152.00 | 22 152.00 | | 22 152.00 |
VB T. V. A. | 265 080.00 | 265 080.00 | | 265 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 498 739.00 | 911 617.00 | 1 587 123.00 | 2 498 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 794 218.00 | | | 794 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 079 580.00 | | | 1 079 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 432.00 | 152 432.00 | | 152 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 132.00 | 60 132.00 | | 60 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 031.00 | 239 031.00 | | 239 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 540.00 | 58 540.00 | | 58 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 938 721.00 | 4 649 638.00 | 289 083.00 | 4 938 721.00 |
VW T.V.A. | 906 670.00 | 906 670.00 | | 906 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 485 811.00 | 5 898 688.00 | 1 587 123.00 | 7 485 811.00 |