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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 228.00 | 1 994.00 | 2 234.00 | 4 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 345.00 | 134 722.00 | 172 623.00 | 307 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 077.00 | | 43 077.00 | 43 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 330.00 | 136 716.00 | 245 614.00 | 382 330.00 |
BT Marchandises | 686 417.00 | 8 302.00 | 678 115.00 | 686 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
BZ Autres créances | 1 265 066.00 | | 1 265 066.00 | 1 265 066.00 |
CF Disponibilités | 430 531.00 | | 430 531.00 | 430 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 191.00 | | 109 191.00 | 109 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 499 222.00 | 8 302.00 | 2 490 920.00 | 2 499 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 881 552.00 | 145 018.00 | 2 736 534.00 | 2 881 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 077.00 | | | 43 077.00 |
CU Autres participations | 27 680.00 | | 27 680.00 | 27 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 605 555.00 | 1 599 207.00 | | 1 605 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 807.00 | 156 347.00 | | 402 807.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 422.00 | 72 712.00 | | 58 422.00 |
DL TOTAL (I) | 2 143 784.00 | 1 905 267.00 | | 2 143 784.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 960.00 | 7 557.00 | | 3 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 960.00 | 7 557.00 | | 3 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 739.00 | 206 541.00 | | 146 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 960.00 | 188 645.00 | | 199 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 071.00 | 60 191.00 | | 225 071.00 |
EA Autres dettes | 17 020.00 | 16 989.00 | | 17 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 790.00 | 472 383.00 | | 588 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 534.00 | 2 385 206.00 | | 2 736 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 294.00 | 325 700.00 | | 502 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 451.00 | | 12 879.00 | 369 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 144.00 | | 8 429.00 | 303 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 308.00 | | 4 449.00 | 66 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 750.00 | 44 966.00 | | 91 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 750.00 | 44 966.00 | | 91 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 557.00 | 3 960.00 | 7 557.00 | 7 557.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 217.00 | 8 302.00 | 8 217.00 | 8 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 217.00 | 8 302.00 | 8 217.00 | 8 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 774.00 | 12 262.00 | 15 774.00 | 15 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 262.00 | 15 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 960.00 | 199 960.00 | | 199 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 837.00 | 31 837.00 | | 31 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 439.00 | 19 439.00 | | 19 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 181.00 | 126 181.00 | | 126 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 077.00 | 43 077.00 | | 43 077.00 |
UX Autres créances clients | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VB T. V. A. | 29 110.00 | 29 110.00 | | 29 110.00 |
VC Groupe et associés | 1 213 981.00 | 1 213 981.00 | | 1 213 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 683.00 | 60 187.00 | 86 496.00 | 146 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 857.00 | | | 59 857.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 748.00 | 19 748.00 | | 19 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 308.00 | 21 308.00 | | 21 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 191.00 | 109 191.00 | | 109 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 679.00 | 1 424 679.00 | | 1 424 679.00 |
VW T.V.A. | 27 866.00 | 27 866.00 | | 27 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 790.00 | 502 294.00 | 86 496.00 | 588 790.00 |