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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 175.00 | 2 493.00 | 7 682.00 | 10 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 953.00 | 8 406.00 | 10 547.00 | 18 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 181.00 | 28 503.00 | 6 678.00 | 35 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 738.00 | 52 832.00 | 24 907.00 | 77 738.00 |
BT Marchandises | 272 036.00 | 40 219.00 | 231 817.00 | 272 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 971.00 | | 735 971.00 | 735 971.00 |
BZ Autres créances | 33 991.00 | | 33 991.00 | 33 991.00 |
CF Disponibilités | 1 145 471.00 | | 1 145 471.00 | 1 145 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 852.00 | | 11 852.00 | 11 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 199 320.00 | 40 219.00 | 2 159 101.00 | 2 199 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 059.00 | 93 051.00 | 2 184 008.00 | 2 277 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 681 612.00 | 621 490.00 | | 681 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 980.00 | 60 123.00 | | 170 980.00 |
DL TOTAL (I) | 962 592.00 | 791 612.00 | | 962 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 886.00 | 396 473.00 | | 678 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 231.00 | 95 421.00 | | 78 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 807.00 | 124 121.00 | | 256 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 491.00 | 157 816.00 | | 207 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 416.00 | 773 831.00 | | 1 221 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 008.00 | 1 565 443.00 | | 2 184 008.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 231.00 | | | 78 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 633.00 | | 86 294.00 | 70 633.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 189.00 | 77 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 430.00 | 23 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 759.00 | 54 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 430.00 | | 23 605.00 | 21 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 204.00 | | 62 689.00 | 49 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 132.00 | 77 325.00 | 71 625.00 | 47 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 904.00 | 15 923.00 | 13 904.00 | 13 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 227.00 | 61 402.00 | 57 721.00 | 33 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 441.00 | 7 778.00 | | 32 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 441.00 | 7 778.00 | | 32 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 441.00 | 7 778.00 | | 32 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 778.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 807.00 | 256 807.00 | | 256 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 709.00 | 52 709.00 | | 52 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 958.00 | 44 958.00 | | 44 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 404.00 | 40 404.00 | | 40 404.00 |
UX Autres créances clients | 735 971.00 | 735 971.00 | | 735 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VB T. V. A. | 32 848.00 | 32 848.00 | | 32 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419 106.00 | 419 106.00 | | 419 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 780.00 | 25 498.00 | 234 282.00 | 259 780.00 |
VI Groupe et associés | 75 775.00 | 75 775.00 | | 75 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 814.00 | 781 814.00 | | 781 814.00 |
VW T.V.A. | 56 083.00 | 56 083.00 | | 56 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 416.00 | 987 134.00 | 234 282.00 | 1 221 416.00 |