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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
AH Fonds commercial | 20 190.00 | | 20 190.00 | 20 190.00 |
AP Constructions | 121 735.00 | 78 525.00 | 43 210.00 | 121 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 493.00 | 61 987.00 | 9 506.00 | 71 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 573.00 | 180 048.00 | 46 525.00 | 226 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 170.00 | | 16 170.00 | 16 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 814.00 | 323 213.00 | 135 601.00 | 458 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 531.00 | | 46 531.00 | 46 531.00 |
BP En cours de production de services | 97 293.00 | | 97 293.00 | 97 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 915.00 | 298.00 | 203 618.00 | 203 915.00 |
BZ Autres créances | 47 471.00 | | 47 471.00 | 47 471.00 |
CF Disponibilités | 282 132.00 | | 282 132.00 | 282 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 856.00 | 298.00 | 687 561.00 | 687 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 672.00 | 323 511.00 | 823 162.00 | 1 146 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 296 292.00 | 295 931.00 | | 296 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 393.00 | 25 360.00 | | 99 393.00 |
DL TOTAL (I) | 439 685.00 | 365 292.00 | | 439 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 418.00 | 19 754.00 | | 12 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 506.00 | 53 905.00 | | 101 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 180.00 | 82 700.00 | | 134 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 517.00 | 64 792.00 | | 133 517.00 |
EA Autres dettes | 1 855.00 | 3 212.00 | | 1 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 476.00 | 224 364.00 | | 383 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 162.00 | 589 656.00 | | 823 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 344.00 | | 22 468.00 | 436 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 843.00 | | | 22 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 502.00 | | 22 468.00 | 413 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 735.00 | 39 478.00 | | 283 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 082.00 | 39 478.00 | | 281 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | 5.00 | |
6T Sur comptes clients | 448.00 | | 152.00 | 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 448.00 | | 152.00 | 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 448.00 | | 152.00 | 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 180.00 | 134 180.00 | | 134 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 146.00 | 25 146.00 | | 25 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 573.00 | 43 573.00 | | 43 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 948.00 | 24 948.00 | | 24 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
UX Autres créances clients | 203 588.00 | 203 588.00 | | 203 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VB T. V. A. | 45 870.00 | 45 870.00 | | 45 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 418.00 | 7 394.00 | 5 024.00 | 12 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 902.00 | 261 902.00 | | 261 902.00 |
VW T.V.A. | 37 689.00 | 37 689.00 | | 37 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 970.00 | 276 946.00 | 5 024.00 | 281 970.00 |