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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 055.00 | 23 062.00 | 993.00 | 24 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 720.00 | 128 294.00 | 67 426.00 | 195 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 989.00 | 151 356.00 | 71 633.00 | 222 989.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
BT Marchandises | 60 727.00 | | 60 727.00 | 60 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 635.00 | | 146 635.00 | 146 635.00 |
BZ Autres créances | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 234.00 | | 228 234.00 | 228 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 223.00 | 151 356.00 | 299 867.00 | 451 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 23 151.00 | 81 073.00 | | 23 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 864.00 | -57 922.00 | | 6 864.00 |
DL TOTAL (I) | 38 399.00 | 31 535.00 | | 38 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 370.00 | 109 109.00 | | 119 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 741.00 | 20 725.00 | | 20 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 564.00 | 34 480.00 | | 62 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 793.00 | 42 948.00 | | 58 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 467.00 | 207 262.00 | | 261 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 867.00 | 238 798.00 | | 299 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 240.00 | 178 187.00 | | 212 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 929.00 | 65 232.00 | | 48 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 532 470.00 | | 532 470.00 | 532 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 470.00 | | 532 470.00 | 532 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 542.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 472.00 | 3 974.00 | | 5 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 300.00 | 13 745.00 | | 31 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 300.00 | 13 745.00 | | 31 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 977.00 | 1 962.00 | | 31 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 977.00 | 1 962.00 | | 31 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -677.00 | 11 783.00 | | -677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 255.00 | 521 278.00 | | 569 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 391.00 | 579 200.00 | | 562 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 864.00 | -57 922.00 | | 6 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 202.00 | | 54 419.00 | 228 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 632.00 | 222 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 632.00 | 219 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 997.00 | | 54 410.00 | 224 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 206.00 | | 9.00 | 3 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 470.00 | 14 542.00 | 27 655.00 | 164 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 470.00 | 14 542.00 | 27 655.00 | 164 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 564.00 | 62 564.00 | | 62 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 574.00 | 24 574.00 | | 24 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
UX Autres créances clients | 146 635.00 | 146 635.00 | | 146 635.00 |
VB T. V. A. | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 977.00 | 48 977.00 | | 48 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 392.00 | 21 165.00 | 49 227.00 | 70 392.00 |
VI Groupe et associés | 20 741.00 | 20 741.00 | | 20 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 086.00 | 163 086.00 | | 163 086.00 |
VW T.V.A. | 33 386.00 | 33 386.00 | | 33 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 467.00 | 212 240.00 | 49 227.00 | 261 467.00 |