| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 832 033.00 | | 832 033.00 | 832 033.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 842.00 | 91 748.00 | 3 095.00 | 94 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 543.00 | 593 553.00 | 251 990.00 | 845 543.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 866 395.00 | 685 301.00 | 1 181 094.00 | 1 866 395.00 |
BP En cours de production de services | 153 682.00 | | 153 682.00 | 153 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 798 981.00 | 393 177.00 | 5 405 805.00 | 5 798 981.00 |
BZ Autres créances | 561 628.00 | | 561 628.00 | 561 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 024.00 | | 135 024.00 | 135 024.00 |
CF Disponibilités | 1 657 836.00 | | 1 657 836.00 | 1 657 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 599.00 | | 136 599.00 | 136 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 443 749.00 | 393 177.00 | 8 050 573.00 | 8 443 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 310 145.00 | 1 078 478.00 | 9 231 667.00 | 10 310 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 91 950.00 | | 91 950.00 | 91 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 090.00 | 364 090.00 | | 364 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 309.00 | 206 309.00 | | 206 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 409.00 | 36 409.00 | | 36 409.00 |
DG Autres réserves | 1 200 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 854.00 | 493 119.00 | | 41 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 961 313.00 | 832 526.00 | | 961 313.00 |
DL TOTAL (I) | 2 809 974.00 | 3 432 453.00 | | 2 809 974.00 |
DQ Provisions pour charges | 238 954.00 | 229 800.00 | | 238 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 954.00 | 229 800.00 | | 238 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 512.00 | 235 123.00 | | 929 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 955.00 | 216.00 | | 159 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 394 659.00 | 249 013.00 | | 394 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 091 697.00 | 1 649 819.00 | | 2 091 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 280 469.00 | 2 406 849.00 | | 2 280 469.00 |
EA Autres dettes | 24 285.00 | 84 852.00 | | 24 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 302 162.00 | 315 841.00 | | 302 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 182 739.00 | 4 941 713.00 | | 6 182 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 231 667.00 | 8 603 967.00 | | 9 231 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 943 082.00 | 4 550 043.00 | | 5 943 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 556 535.00 | 517 738.00 | 14 074 273.00 | 13 556 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 556 535.00 | 517 738.00 | 14 074 273.00 | 13 556 535.00 |
FM Production stockée | | | 58 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 448 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 581 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 574 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 655 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 941 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 232 954.00 | |
GE Autres charges | | | 184 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 196 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 385 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 025.00 | |
GN Différences positives de change | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 199.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 384 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 722.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 228.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 400.00 | 5 373.00 | | 26 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 400.00 | 8 601.00 | | 26 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 382.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 044.00 | 1 978.00 | | 28 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 114.00 | 2 360.00 | | 28 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 714.00 | 6 241.00 | | -1 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 421 033.00 | 360 649.00 | | 421 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 611 108.00 | 14 010 205.00 | | 14 611 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 649 795.00 | 13 177 679.00 | | 13 649 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 961 313.00 | 832 526.00 | | 961 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980 904.00 | | 161 461.00 | 1 980 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 970.00 | 1 866 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 61 140.00 | 926 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 830.00 | 845 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 988 016.00 | | | 988 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 912.00 | | 161 461.00 | 898 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 976.00 | | | 93 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 278.00 | 134 366.00 | 217 343.00 | 768 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 550.00 | 4 338.00 | 61 140.00 | 148 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 728.00 | 130 028.00 | 156 203.00 | 619 728.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 800.00 | 232 954.00 | 223 800.00 | 229 800.00 |
6T Sur comptes clients | 450 857.00 | 167 247.00 | 224 928.00 | 450 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 857.00 | 167 247.00 | 224 928.00 | 450 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 680 657.00 | 400 201.00 | 448 728.00 | 680 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400 201.00 | 448 728.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 091 697.00 | 2 091 697.00 | | 2 091 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 766 491.00 | 766 491.00 | | 766 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 203.00 | 434 203.00 | | 434 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 285.00 | 24 285.00 | | 24 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 302 162.00 | 302 162.00 | | 302 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
UX Autres créances clients | 5 798 981.00 | 5 213 858.00 | 585 123.00 | 5 798 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 870.00 | 25 870.00 | | 25 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
VB T. V. A. | 249 210.00 | 249 210.00 | | 249 210.00 |
VC Groupe et associés | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 928 216.00 | 688 559.00 | 239 657.00 | 928 216.00 |
VI Groupe et associés | 159 955.00 | 159 955.00 | | 159 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 684.00 | | | 116 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 990.00 | 117 990.00 | | 117 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 599.00 | 136 599.00 | | 136 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 499 234.00 | 5 912 085.00 | 587 149.00 | 6 499 234.00 |
VW T.V.A. | 961 786.00 | 961 786.00 | | 961 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 788 080.00 | 5 548 423.00 | 239 657.00 | 5 788 080.00 |