| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 105 114.00 | 33 465.00 | 71 648.00 | 105 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 865 416.00 | 802 915.00 | 62 501.00 | 865 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 729.00 | 351 400.00 | 89 328.00 | 440 729.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 716.00 | | 19 716.00 | 19 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 976.00 | 1 187 781.00 | 243 195.00 | 1 430 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 568.00 | | 24 568.00 | 24 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 544.00 | | 23 544.00 | 23 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 614 916.00 | | 1 614 916.00 | 1 614 916.00 |
BZ Autres créances | 256 835.00 | | 256 835.00 | 256 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 389.00 | | 9 389.00 | 9 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 254.00 | | 1 929 254.00 | 1 929 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 360 231.00 | 1 187 781.00 | 2 172 449.00 | 3 360 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 640.00 | 234 640.00 | | 234 640.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 23 464.00 | 23 464.00 | | 23 464.00 |
DH Report à nouveau | -1 382 049.00 | 1 399.00 | | -1 382 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -637 393.00 | -1 383 448.00 | | -637 393.00 |
DL TOTAL (I) | -1 761 338.00 | -1 123 944.00 | | -1 761 338.00 |
DP Provisions pour risques | 65 228.00 | 38 612.00 | | 65 228.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 369 075.00 | 1 453 714.00 | | 1 369 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 434 303.00 | 1 492 326.00 | | 1 434 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 162.00 | 202.00 | | 2 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 984.00 | 1 078 434.00 | | 1 187 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 939 253.00 | 705 898.00 | | 939 253.00 |
EA Autres dettes | 369 211.00 | 2 840.00 | | 369 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 499 484.00 | 1 788 249.00 | | 2 499 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 449.00 | 2 156 630.00 | | 2 172 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 000 563.00 | | 13 000 563.00 | 13 000 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 000 563.00 | | 13 000 563.00 | 13 000 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 225 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 158 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 418 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 871 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 411.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 133 379.00 | |
GE Autres charges | | | 2 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 853 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -627 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -632 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 822.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 822.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | | | 431.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 405.00 | 4 822.00 | | -4 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 171.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 225 834.00 | 11 267 603.00 | | 13 225 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 863 228.00 | 12 651 052.00 | | 13 863 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -637 393.00 | -1 383 448.00 | | -637 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 813.00 | | 33 678.00 | 1 425 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123.00 | 19 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 835.00 | 24 680.00 | 1 430 976.00 | 3 835.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 835.00 | 24 556.00 | 1 411 260.00 | 3 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 407 674.00 | | 31 976.00 | 1 407 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 138.00 | | 1 701.00 | 18 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 123 952.00 | 88 385.00 | 24 556.00 | 1 123 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123 952.00 | 88 385.00 | 24 556.00 | 1 123 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 492 326.00 | 137 842.00 | 195 864.00 | 1 492 326.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 492 326.00 | 137 842.00 | 195 864.00 | 1 492 326.00 |
6T Sur comptes clients | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 494 151.00 | 137 842.00 | 197 689.00 | 1 494 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 379.00 | 197 689.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 984.00 | 1 187 984.00 | | 1 187 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 358.00 | 275 358.00 | | 275 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 256.00 | 289 256.00 | | 289 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 716.00 | | 19 716.00 | 19 716.00 |
UX Autres créances clients | 1 614 916.00 | 1 614 916.00 | | 1 614 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
VB T. V. A. | 180 474.00 | 180 474.00 | | 180 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VI Groupe et associés | 364 984.00 | 364 984.00 | | 364 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202.00 | | | 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 288.00 | 21 288.00 | | 21 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 998.00 | 62 998.00 | | 62 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 900 857.00 | 1 881 141.00 | 19 716.00 | 1 900 857.00 |
VW T.V.A. | 353 349.00 | 353 349.00 | | 353 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 498 611.00 | 2 498 611.00 | | 2 498 611.00 |