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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 052.00 | 6 349.00 | 1 703.00 | 8 052.00 |
AH Fonds commercial | 29 270.00 | | 29 270.00 | 29 270.00 |
AP Constructions | 2 223.00 | 898.00 | 1 325.00 | 2 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 338.00 | 31 156.00 | 2 182.00 | 33 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 958.00 | 38 403.00 | 36 556.00 | 74 958.00 |
BT Marchandises | 12 262.00 | | 12 262.00 | 12 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 510.00 | | 51 510.00 | 51 510.00 |
BZ Autres créances | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
CF Disponibilités | 19 182.00 | | 19 182.00 | 19 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 534.00 | | 87 534.00 | 87 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 492.00 | 38 403.00 | 124 089.00 | 162 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 025.00 | 9 116.00 | | -103 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 531.00 | -112 141.00 | | -14 531.00 |
DL TOTAL (I) | 54 828.00 | 69 360.00 | | 54 828.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 294.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 294.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 293.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 516.00 | 55 623.00 | | 48 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 745.00 | 26 916.00 | | 16 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 261.00 | 90 831.00 | | 69 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 089.00 | 181 485.00 | | 124 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 261.00 | 90 831.00 | | 69 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265 129.00 | | 265 129.00 | 265 129.00 |
FG Production vendue services | 56 670.00 | | 56 670.00 | 56 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 798.00 | | 321 798.00 | 321 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 187.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 090.00 | 5 739.00 | | 2 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 174.00 | 1 279.00 | | 1 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 079.00 | 1 279.00 | | 14 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 867.00 | -1 278.00 | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 475.00 | 421 676.00 | | 357 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 006.00 | 533 817.00 | | 372 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 531.00 | -112 141.00 | | -14 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 364.00 | | | 100 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 406.00 | 74 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 406.00 | 35 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 322.00 | | | 37 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 967.00 | | | 60 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 717.00 | 4 187.00 | 12 501.00 | 46 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 739.00 | 1 610.00 | | 4 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 979.00 | 2 576.00 | 12 501.00 | 41 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 294.00 | | 21 294.00 | 21 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 294.00 | | 21 294.00 | 21 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 516.00 | 48 516.00 | | 48 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
UX Autres créances clients | 43 561.00 | | | 43 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
VB T. V. A. | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 164.00 | 56 089.00 | 2 075.00 | 58 164.00 |
VW T.V.A. | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 261.00 | 65 261.00 | | 65 261.00 |