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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 776.00 | 1 104.00 | 59 671.00 | 60 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 063.00 | 90 592.00 | 16 471.00 | 107 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 440.00 | 93 797.00 | 80 643.00 | 174 440.00 |
BT Marchandises | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 793.00 | | 416 793.00 | 416 793.00 |
BZ Autres créances | 42 990.00 | | 42 990.00 | 42 990.00 |
CF Disponibilités | 51 452.00 | | 51 452.00 | 51 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 170.00 | | 518 170.00 | 518 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 610.00 | 93 797.00 | 598 813.00 | 692 610.00 |
CU Autres participations | 2 302.00 | 1 302.00 | 1 000.00 | 2 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
DH Report à nouveau | 98 317.00 | 114 530.00 | | 98 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 210.00 | -16 213.00 | | 9 210.00 |
DL TOTAL (I) | 173 084.00 | 163 874.00 | | 173 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255.00 | 223.00 | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 832.00 | 243 845.00 | | 238 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 998.00 | 123 701.00 | | 154 998.00 |
EA Autres dettes | 8 244.00 | 600.00 | | 8 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 729.00 | 368 369.00 | | 425 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 813.00 | 532 243.00 | | 598 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 729.00 | 368 369.00 | | 425 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
FG Production vendue services | 1 282 224.00 | | 1 282 224.00 | 1 282 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 694.00 | | 1 282 694.00 | 1 282 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 210.00 | |
GE Autres charges | | | 3 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 594.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 594.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 594.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 466.00 | 59.00 | | 5 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 186.00 | 957 397.00 | | 1 307 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 976.00 | 973 611.00 | | 1 297 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 210.00 | -16 213.00 | | 9 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 798.00 | | 2 642.00 | 171 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 776.00 | | | 60 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 220.00 | | 2 642.00 | 105 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 286.00 | 3 210.00 | | 89 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 182.00 | 3 210.00 | | 88 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 832.00 | 238 832.00 | | 238 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 879.00 | 38 879.00 | | 38 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 089.00 | 29 089.00 | | 29 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 416 793.00 | 416 793.00 | | 416 793.00 |
VB T. V. A. | 37 919.00 | 37 919.00 | | 37 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 818.00 | 461 318.00 | 3 500.00 | 464 818.00 |
VW T.V.A. | 78 269.00 | 78 269.00 | | 78 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 729.00 | 425 729.00 | | 425 729.00 |