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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 937.00 | 39 273.00 | 1 664.00 | 40 937.00 |
AH Fonds commercial | 82 458.00 | | 82 458.00 | 82 458.00 |
AP Constructions | 650 637.00 | 501 355.00 | 149 282.00 | 650 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 616.00 | 46 203.00 | 30 413.00 | 76 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 269.00 | 556 133.00 | 119 135.00 | 675 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 942.00 | | 42 942.00 | 42 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 209.00 | 1 144 228.00 | 427 980.00 | 1 572 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 300.00 | 4 208.00 | 539 092.00 | 543 300.00 |
BZ Autres créances | 38 182.00 | | 38 182.00 | 38 182.00 |
CF Disponibilités | 1 131 312.00 | | 1 131 312.00 | 1 131 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 846.00 | | 37 846.00 | 37 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 641.00 | 4 208.00 | 1 746 433.00 | 1 750 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 322 850.00 | 1 148 436.00 | 2 174 414.00 | 3 322 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 942.00 | | | 42 942.00 |
CU Autres participations | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 483.00 | 123 483.00 | | 123 483.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
DG Autres réserves | 644 168.00 | 628 381.00 | | 644 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 019.00 | 15 787.00 | | 230 019.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 587.00 | 787 567.00 | | 1 017 587.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 008.00 | 656 749.00 | | 405 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 916.00 | 139 994.00 | | 147 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 613.00 | 349 801.00 | | 500 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 439.00 | 122 689.00 | | 54 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 826.00 | 1 271 555.00 | | 1 111 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 414.00 | 2 104 123.00 | | 2 174 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 278.00 | 1 257 347.00 | | 802 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 474 189.00 | | 4 474 189.00 | 4 474 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 474 189.00 | | 4 474 189.00 | 4 474 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 494 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 223 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 218 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 773.00 | |
GE Autres charges | | | 2 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 167 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 802.00 | 45 768.00 | | 5 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 344.00 | 45 768.00 | | 18 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 346.00 | 36 809.00 | | 14 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 001.00 | 22 179.00 | | 14 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 348.00 | 58 988.00 | | 28 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 003.00 | -13 219.00 | | -10 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 191.00 | 1 166.00 | | 77 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 512 641.00 | 3 586 572.00 | | 4 512 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 282 621.00 | 3 570 785.00 | | 4 282 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 019.00 | 15 787.00 | | 230 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 827.00 | | 38 649.00 | 1 552 827.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 206.00 | 45 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 267.00 | 1 572 209.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 060.00 | 1 402 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 622.00 | | 1 775.00 | 121 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 375 709.00 | | 36 874.00 | 1 375 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 232.00 | | | 54 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069 663.00 | 79 831.00 | 5 265.00 | 1 069 663.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 673.00 | 2 600.00 | | 36 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031 727.00 | 77 231.00 | 5 265.00 | 1 031 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 917.00 | 147 917.00 | | 147 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 188.00 | 236 188.00 | | 236 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 828.00 | 122 828.00 | | 122 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 191.00 | 77 191.00 | | 77 191.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 440.00 | 54 440.00 | | 54 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 942.00 | | 42 942.00 | 42 942.00 |
UX Autres créances clients | 539 093.00 | 539 093.00 | | 539 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VB T. V. A. | 26 516.00 | 26 516.00 | | 26 516.00 |
VI Groupe et associés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 146.00 | 43 146.00 | | 43 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 846.00 | 37 846.00 | | 37 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 272.00 | 619 330.00 | 42 942.00 | 662 272.00 |
VW T.V.A. | 21 265.00 | 21 265.00 | | 21 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 992.00 | 1 113 138.00 | 854.00 | 1 113 992.00 |