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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 570.00 | 30 410.00 | 160.00 | 30 570.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AP Constructions | 180 097.00 | 85 700.00 | 94 397.00 | 180 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 281.00 | 25 307.00 | 11 974.00 | 37 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 485.00 | 592 715.00 | 41 770.00 | 634 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 704.00 | | 39 704.00 | 39 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 213.00 | 734 131.00 | 188 081.00 | 922 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 795.00 | | 259 795.00 | 259 795.00 |
BN En cours de production de biens | 187 700.00 | | 187 700.00 | 187 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 610 643.00 | | 2 610 643.00 | 2 610 643.00 |
BZ Autres créances | 89 072.00 | | 89 072.00 | 89 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 100.00 | | 800 100.00 | 800 100.00 |
CF Disponibilités | 770 367.00 | | 770 367.00 | 770 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 019.00 | | 37 019.00 | 37 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 754 954.00 | | 4 754 954.00 | 4 754 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 677 166.00 | 734 131.00 | 4 943 035.00 | 5 677 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
DG Autres réserves | 1 626 479.00 | 1 743 246.00 | | 1 626 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 443.00 | 583 232.00 | | 582 443.00 |
DL TOTAL (I) | 2 255 510.00 | 2 373 067.00 | | 2 255 510.00 |
DP Provisions pour risques | 71 555.00 | 29 400.00 | | 71 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 555.00 | 29 400.00 | | 71 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 686.00 | 1 002 508.00 | | 846 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 073.00 | 118 078.00 | | 166 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 850.00 | 1 150 171.00 | | 838 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740 907.00 | 801 534.00 | | 740 907.00 |
EA Autres dettes | 23 454.00 | 26 619.00 | | 23 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 615 970.00 | 3 098 910.00 | | 2 615 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 943 035.00 | 5 501 378.00 | | 4 943 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 967 655.00 | 2 252 224.00 | | 1 967 655.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 166 073.00 | | | 166 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 875 404.00 | | 8 875 404.00 | 8 875 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 875 404.00 | | 8 875 404.00 | 8 875 404.00 |
FM Production stockée | | | -56 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 898 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 135 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 536 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 390 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 881 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 836.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 555.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 088 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 810 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 837 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 7 000.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 7 000.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 882.00 | 22 969.00 | | 51 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 3 060.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 382.00 | 26 029.00 | | 53 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 882.00 | -19 029.00 | | -51 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 018.00 | 229 071.00 | | 203 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 935 096.00 | 8 734 286.00 | | 8 935 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 352 654.00 | 8 151 054.00 | | 8 352 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 443.00 | 583 232.00 | | 582 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 329.00 | | 16 007.00 | 909 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 39 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 124.00 | 922 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 527.00 | 30 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 097.00 | 851 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 172.00 | | | 31 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 453.00 | | 15 507.00 | 837 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 704.00 | | 500.00 | 40 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 919.00 | 40 836.00 | 1 624.00 | 694 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 136.00 | 800.00 | 527.00 | 30 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 783.00 | 40 036.00 | 1 097.00 | 664 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 400.00 | 71 555.00 | 29 400.00 | 29 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 400.00 | 71 555.00 | 29 400.00 | 29 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 555.00 | 29 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 850.00 | 838 850.00 | | 838 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 704.00 | 105 704.00 | | 105 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 568.00 | 145 568.00 | | 145 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 454.00 | 23 454.00 | | 23 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 704.00 | | 39 704.00 | 39 704.00 |
UX Autres créances clients | 2 610 643.00 | 2 610 643.00 | | 2 610 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VB T. V. A. | 18 656.00 | 18 656.00 | | 18 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 846 686.00 | 198 371.00 | 648 315.00 | 846 686.00 |
VI Groupe et associés | 166 073.00 | 166 073.00 | | 166 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 822.00 | | | 155 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 691.00 | 65 691.00 | | 65 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 019.00 | 37 019.00 | | 37 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 776 437.00 | 2 736 733.00 | 39 704.00 | 2 776 437.00 |
VW T.V.A. | 482 675.00 | 482 675.00 | | 482 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 615 970.00 | 1 967 655.00 | 648 315.00 | 2 615 970.00 |