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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 990.00 | | 21 990.00 | 21 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 342.00 | 123 510.00 | 57 832.00 | 181 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 690.00 | 171 253.00 | 128 438.00 | 299 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 673.00 | 294 762.00 | 208 911.00 | 503 673.00 |
BT Marchandises | 68 931.00 | | 68 931.00 | 68 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 951.00 | | 199 951.00 | 199 951.00 |
BZ Autres créances | 9 073.00 | | 9 073.00 | 9 073.00 |
CF Disponibilités | 262 887.00 | | 262 887.00 | 262 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 402.00 | | 545 402.00 | 545 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 075.00 | 294 762.00 | 754 313.00 | 1 049 075.00 |
CR Parts à plus d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 309 525.00 | 301 800.00 | | 309 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 083.00 | 37 725.00 | | 28 083.00 |
DL TOTAL (I) | 425 608.00 | 427 525.00 | | 425 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 024.00 | 93 042.00 | | 111 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 134.00 | 27 771.00 | | 18 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 869.00 | 59 488.00 | | 150 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 705.00 | 58 318.00 | | 37 705.00 |
EA Autres dettes | 10 974.00 | 7 097.00 | | 10 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 706.00 | 245 717.00 | | 328 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 313.00 | 673 242.00 | | 754 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 496.00 | 178 056.00 | | 249 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 020.00 | | 94 233.00 | 525 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 580.00 | 503 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 580.00 | 481 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 970.00 | | 71 643.00 | 524 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | 600.00 | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 525.00 | 45 850.00 | 114 613.00 | 363 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 525.00 | 45 850.00 | 114 613.00 | 363 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 869.00 | 150 869.00 | | 150 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 338.00 | 19 338.00 | | 19 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 006.00 | 17 006.00 | | 17 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 199 951.00 | 199 951.00 | | 199 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VB T. V. A. | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 024.00 | 31 814.00 | 79 210.00 | 111 024.00 |
VI Groupe et associés | 18 034.00 | 18 034.00 | | 18 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 019.00 | | | 32 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 184.00 | 213 584.00 | 600.00 | 214 184.00 |
VW T.V.A. | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 706.00 | 249 496.00 | 79 210.00 | 328 706.00 |