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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 644.00 | 181.00 | 463.00 | 644.00 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 732.00 | 24 384.00 | 23 348.00 | 47 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 375.00 | 24 565.00 | 1 623 811.00 | 1 648 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 351.00 | | 200 351.00 | 200 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 143 846.00 | | 2 143 846.00 | 2 143 846.00 |
BZ Autres créances | 1 322 355.00 | | 1 322 355.00 | 1 322 355.00 |
CF Disponibilités | 4 243 251.00 | | 4 243 251.00 | 4 243 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 911 048.00 | | 7 911 048.00 | 7 911 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 559 423.00 | 24 565.00 | 9 534 858.00 | 9 559 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 417.00 | 373 881.00 | | 550 417.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 007 975.00 | 1 182 204.00 | | 2 007 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 388.00 | 37 388.00 | | 37 388.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 579 810.00 | 1 579 810.00 | | 1 579 810.00 |
DH Report à nouveau | -1 048 253.00 | -1 044 052.00 | | -1 048 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 813.00 | -4 201.00 | | 726 813.00 |
DL TOTAL (I) | 3 854 149.00 | 2 125 030.00 | | 3 854 149.00 |
DQ Provisions pour charges | 262 309.00 | | | 262 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 309.00 | | | 262 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 785 230.00 | 9 105.00 | | 3 785 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 154 719.00 | 159.00 | | 1 154 719.00 |
EA Autres dettes | 478 424.00 | 22 079.00 | | 478 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 418 400.00 | 31 343.00 | | 5 418 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 534 858.00 | 2 156 373.00 | | 9 534 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 418 400.00 | 31 343.00 | | 5 418 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 695 801.00 | 1 600.00 | 28 697 401.00 | 28 695 801.00 |
FG Production vendue services | 11 189.00 | | 11 189.00 | 11 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 706 990.00 | 1 600.00 | 28 708 590.00 | 28 706 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 794 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 457 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 022.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 495 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 299 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 928 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 079.00 | | | 73 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 079.00 | | | 73 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 079.00 | | | 73 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 557.00 | | | 274 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 872 629.00 | 11 160.00 | | 28 872 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 145 817.00 | 15 361.00 | | 28 145 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 726 813.00 | -4 201.00 | | 726 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 949.00 | | | 77 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 660 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 190.00 | 1 648 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 190.00 | 47 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 922.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 755.00 | 12 190.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 181.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36 574.00 | 12 190.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 272 706.00 | 10 397.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 272 706.00 | 10 397.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 785 230.00 | 3 785 230.00 | | 3 785 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 678.00 | 140 678.00 | | 140 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 232.00 | 145 232.00 | | 145 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 274 557.00 | 274 557.00 | | 274 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 424.00 | 478 424.00 | | 478 424.00 |
UX Autres créances clients | 2 143 846.00 | 2 143 846.00 | | 2 143 846.00 |
VB T. V. A. | 267 355.00 | 267 355.00 | | 267 355.00 |
VC Groupe et associés | 1 055 000.00 | 1 055 000.00 | | 1 055 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 034.00 | 57 034.00 | | 57 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 467 202.00 | 3 467 202.00 | | 3 467 202.00 |
VW T.V.A. | 537 219.00 | 537 219.00 | | 537 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 418 400.00 | 5 418 400.00 | | 5 418 400.00 |