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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 139.00 | 27 855.00 | 284.00 | 28 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 710.00 | 173 577.00 | 49 133.00 | 222 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 708.00 | | 47 708.00 | 47 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 557.00 | 201 432.00 | 97 125.00 | 298 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 057.00 | | 793 057.00 | 793 057.00 |
BZ Autres créances | 17 797.00 | | 17 797.00 | 17 797.00 |
CF Disponibilités | 130 804.00 | | 130 804.00 | 130 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 555.00 | | 65 555.00 | 65 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 212.00 | | 1 007 212.00 | 1 007 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 769.00 | 201 432.00 | 1 104 338.00 | 1 305 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 167 391.00 | | | 167 391.00 |
DH Report à nouveau | -209 779.00 | | | -209 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 619.00 | | | -13 619.00 |
DL TOTAL (I) | 163 994.00 | | | 163 994.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 639.00 | | | 558 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 139.00 | | | 58 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 159.00 | | | 222 159.00 |
EA Autres dettes | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 344.00 | | | 840 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 338.00 | | | 1 104 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 344.00 | | | 340 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 865 270.00 | | 865 270.00 | 865 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 270.00 | | 865 270.00 | 865 270.00 |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 362.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 559.00 | | | 40 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 559.00 | | | 40 559.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 441.00 | | | -59 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 903.00 | | | 905 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 522.00 | | | 919 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 619.00 | | | -13 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 103.00 | | 28 517.00 | 301 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 068.00 | | 47 703.00 | 31 068.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 065.00 | | 298 557.00 | 31 065.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 353.00 | | 781.00 | 27 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 655.00 | | 12 055.00 | 210 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 095.00 | | 15 681.00 | 63 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 070.00 | 11 362.00 | | 190 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 358.00 | 497.00 | | 27 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 712.00 | 10 865.00 | | 162 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 139.00 | 58 139.00 | | 58 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 248.00 | 65 248.00 | | 65 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 510.00 | 53 510.00 | | 53 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 708.00 | | 47 708.00 | 47 708.00 |
UX Autres créances clients | 793 057.00 | 793 057.00 | | 793 057.00 |
VB T. V. A. | 17 797.00 | 17 797.00 | | 17 797.00 |
VI Groupe et associés | 558 639.00 | 558 639.00 | | 558 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 555.00 | 65 555.00 | | 65 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 116.00 | 876 408.00 | 47 703.00 | 924 116.00 |
VW T.V.A. | 100 041.00 | 100 041.00 | | 100 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 344.00 | 840 344.00 | | 840 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 161.00 | | | 18 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 566.00 | | | 53 566.00 |
ST Autres comptes | 79 985.00 | | | 79 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 660.00 | | | 114 660.00 |
YT Sous‐traitance | 14 931.00 | | | 14 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 323.00 | | | 23 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 142.00 | | | 263 142.00 |
ZR Filiales et participations | 8.00 | | | 8.00 |