| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 578 559.00 | 4 148 979.00 | 429 579.00 | 4 578 559.00 |
AH Fonds commercial | 2 256 934.00 | 1 432 678.00 | 824 255.00 | 2 256 934.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 292 202.00 | 292 202.00 | | 292 202.00 |
AN Terrains | 2 888 899.00 | 1 355 901.00 | 1 532 998.00 | 2 888 899.00 |
AP Constructions | 1 428 573.00 | 1 204 813.00 | 223 759.00 | 1 428 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 638 636.00 | 16 299 251.00 | 6 339 384.00 | 22 638 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 635 387.00 | 4 823 189.00 | 812 197.00 | 5 635 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 109.00 | | 11 109.00 | 11 109.00 |
BF Prêts | 10 483.00 | | 10 483.00 | 10 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 336 195.00 | | 336 195.00 | 336 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 076 989.00 | 29 557 016.00 | 10 519 972.00 | 40 076 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 971 799.00 | 188 942.00 | 1 782 857.00 | 1 971 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 237 658.00 | 422 208.00 | 59 815 449.00 | 60 237 658.00 |
BZ Autres créances | 21 120 675.00 | | 21 120 675.00 | 21 120 675.00 |
CF Disponibilités | 1 032 600.00 | | 1 032 600.00 | 1 032 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698 223.00 | | 698 223.00 | 698 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 062 586.00 | 611 150.00 | 84 451 435.00 | 85 062 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 139 575.00 | 30 168 167.00 | 94 971 408.00 | 125 139 575.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 118 720.00 | 2 118 720.00 | | 2 118 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 147 912.00 | 2 147 912.00 | | 2 147 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 211 871.00 | 211 871.00 | | 211 871.00 |
DG Autres réserves | 81 308.00 | 81 308.00 | | 81 308.00 |
DH Report à nouveau | 13 812 451.00 | 27 951 941.00 | | 13 812 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 660 357.00 | 860 510.00 | | 1 660 357.00 |
DK Provisions réglementées | 3 724 947.00 | 3 879 057.00 | | 3 724 947.00 |
DL TOTAL (I) | 23 757 568.00 | 37 251 321.00 | | 23 757 568.00 |
DP Provisions pour risques | 1 046 612.00 | 1 017 810.00 | | 1 046 612.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 617 602.00 | 1 515 499.00 | | 1 617 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 664 214.00 | 2 533 309.00 | | 2 664 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 422 619.00 | 414 160.00 | | 422 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 515 841.00 | 11 318 838.00 | | 12 515 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 441 004.00 | 37 370 744.00 | | 33 441 004.00 |
EA Autres dettes | 329 439.00 | 267 918.00 | | 329 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 837 549.00 | 23 670 609.00 | | 21 837 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 549 625.00 | 73 045 444.00 | | 68 549 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 971 408.00 | 112 830 074.00 | | 94 971 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 549 625.00 | 73 045 444.00 | | 68 549 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 203 805.00 | 1 285 465.00 | 172 489 270.00 | 171 203 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 203 805.00 | 1 285 465.00 | 172 489 270.00 | 171 203 805.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 290 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 796 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 328 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -239 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 543 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 671 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 200 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 736 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 062 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 335 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 153 802.00 | |
GE Autres charges | | | 3 899 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 766 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 029 503.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 485 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 398 349.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 683.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 720 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 311 167.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 737 621.00 | 307 144.00 | | 737 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 313 700.00 | 161 648.00 | | 313 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 518 442.00 | 1 479 574.00 | | 518 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 569 764.00 | 1 948 367.00 | | 1 569 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419 953.00 | 188 705.00 | | 419 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307 077.00 | 3 528.00 | | 307 077.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 492 068.00 | 362 973.00 | | 492 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 219 099.00 | 555 207.00 | | 1 219 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350 664.00 | 1 393 160.00 | | 350 664.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 419 360.00 | 1.00 | | 419 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 991 383.00 | 266 725.00 | | 991 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 264 502.00 | 154 110 948.00 | | 177 264 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 604 145.00 | 153 250 438.00 | | 175 604 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 660 357.00 | 860 510.00 | | 1 660 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 217 500.00 | 2 368 434.00 | | 3 217 500.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 173 804.00 | 173 777.00 | | 173 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 331 662.00 | | 3 503 247.00 | 39 331 662.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51 073.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 073.00 | 346 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 757 919.00 | 40 076 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 127 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 706 846.00 | 32 602 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 050 408.00 | | 77 287.00 | 7 050 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 919 031.00 | | 3 390 419.00 | 31 919 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 221.00 | | 35 540.00 | 362 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 727 504.00 | 2 062 695.00 | 2 373 159.00 | 28 727 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 690 048.00 | 43 835.00 | | 4 690 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 037 455.00 | 2 018 860.00 | 2 373 159.00 | 24 037 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 879 057.00 | | 154 109.00 | 3 879 057.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 533 309.00 | 675 871.00 | 544 965.00 | 2 533 309.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 139 976.00 | | | 1 139 976.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 670.00 | 188 942.00 | 60 670.00 | 60 670.00 |
6T Sur comptes clients | 478 369.00 | 116 589.00 | 172 749.00 | 478 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 679 018.00 | 305 531.00 | 233 419.00 | 1 679 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 091 382.00 | 981 402.00 | 932 495.00 | 8 091 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 489 333.00 | 388 419.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 492 068.00 | 544 075.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 515 841.00 | 12 515 841.00 | | 12 515 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 955 870.00 | 9 955 870.00 | | 9 955 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 044 704.00 | 7 044 704.00 | | 7 044 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 836 053.00 | 836 053.00 | | 836 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 164.00 | 146 164.00 | | 146 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 837 549.00 | 21 837 549.00 | | 21 837 549.00 |
UP Prêts | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 336 195.00 | | 336 195.00 | 336 195.00 |
UX Autres créances clients | 59 749 362.00 | 59 749 362.00 | | 59 749 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 899.00 | 60 899.00 | | 60 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 616 638.00 | 2 616 838.00 | | 2 616 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 488 295.00 | | 488 295.00 | 488 295.00 |
VB T. V. A. | 4 762 996.00 | 4 762 996.00 | | 4 762 996.00 |
VC Groupe et associés | 12 764 337.00 | 12 764 337.00 | | 12 764 337.00 |
VI Groupe et associés | 183 275.00 | 183 275.00 | | 183 275.00 |
VP Divers | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514 360.00 | 514 360.00 | | 514 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 898 867.00 | 898 667.00 | | 898 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698 223.00 | 698 223.00 | | 698 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 403 235.00 | 81 578 744.00 | 824 490.00 | 82 403 235.00 |
VW T.V.A. | 15 090 016.00 | 15 090 016.00 | | 15 090 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 127 005.00 | 68 127 005.00 | | 68 127 005.00 |