| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
AN Terrains | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
AP Constructions | 1 189 802.00 | 1 161 912.00 | 27 889.00 | 1 189 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 008.00 | 284 412.00 | 5 596.00 | 290 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 152.00 | 61 180.00 | 6 972.00 | 68 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 016.00 | 1 519 509.00 | 61 506.00 | 1 581 016.00 |
BT Marchandises | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 638.00 | 13 622.00 | 511 016.00 | 524 638.00 |
BZ Autres créances | 55 536.00 | | 55 536.00 | 55 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 305.00 | | 136 305.00 | 136 305.00 |
CF Disponibilités | 379 334.00 | | 379 334.00 | 379 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 026.00 | 13 622.00 | 1 087 404.00 | 1 101 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 682 042.00 | 1 533 131.00 | 1 148 910.00 | 2 682 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 409.00 | | | 409.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 292.00 | | | 16 292.00 |
CU Autres participations | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 701 994.00 | 701 994.00 | | 701 994.00 |
DH Report à nouveau | -20 763.00 | -98 155.00 | | -20 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 351.00 | 77 392.00 | | 23 351.00 |
DL TOTAL (I) | 757 381.00 | 734 031.00 | | 757 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 532.00 | 58 807.00 | | 44 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 028.00 | 23 952.00 | | 24 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 313.00 | 197 898.00 | | 216 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 558.00 | 84 331.00 | | 106 558.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 529.00 | 364 989.00 | | 391 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 910.00 | 1 099 019.00 | | 1 148 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 553.00 | 320 457.00 | | 361 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 540.00 | | 97 540.00 | 97 540.00 |
FG Production vendue services | 120 387.00 | 94 347.00 | 214 734.00 | 120 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 928.00 | 94 347.00 | 312 275.00 | 217 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 49.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 197.00 | 1.00 | | 12 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 811.00 | | 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227.00 | | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473.00 | 811.00 | | 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 724.00 | -810.00 | | 11 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 789.00 | -2 321.00 | | -3 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 124.00 | 455 814.00 | | 348 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 774.00 | 378 422.00 | | 324 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 351.00 | 77 392.00 | | 23 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 588 102.00 | | | 1 588 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 086.00 | 1 581 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 086.00 | 1 558 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 565 339.00 | | | 1 565 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 512 951.00 | 13 417.00 | 6 859.00 | 1 512 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500 947.00 | 13 417.00 | 6 859.00 | 1 500 947.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 622.00 | | | 13 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 622.00 | | | 13 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 622.00 | | | 13 622.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 313.00 | 216 313.00 | | 216 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UX Autres créances clients | 508 346.00 | | | 508 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 292.00 | | | 16 292.00 |
VB T. V. A. | 31 740.00 | | | 31 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 532.00 | 14 556.00 | 29 976.00 | 44 532.00 |
VI Groupe et associés | 24 028.00 | 24 028.00 | | 24 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 341.00 | | | 20 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 146.00 | 564 854.00 | 16 292.00 | 581 146.00 |
VW T.V.A. | 86 831.00 | 86 831.00 | | 86 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 529.00 | 361 553.00 | 29 976.00 | 391 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 206.00 | 18 297.00 | | 18 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 787.00 | 8 433.00 | | 4 787.00 |
ST Autres comptes | 85 278.00 | 105 573.00 | | 85 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 212.00 | 5 282.00 | | 16 212.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 10 287.00 | 10 677.00 | | 10 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 728.00 | 5 675.00 | | 7 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 934.00 | 23 972.00 | | 25 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 095.00 | 84 349.00 | | 59 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 760.00 | 39 308.00 | | 25 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 564.00 | 129 965.00 | | 116 564.00 |