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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 312.00 | 30 328.00 | 11 983.00 | 42 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 665.00 | 143 191.00 | 41 474.00 | 184 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 530.00 | 547 433.00 | 320 097.00 | 867 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 779.00 | 720 953.00 | 380 826.00 | 1 101 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 316.00 | | 193 316.00 | 193 316.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 844.00 | | 96 844.00 | 96 844.00 |
BT Marchandises | 96 912.00 | | 96 912.00 | 96 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 065.00 | 147 696.00 | 667 368.00 | 815 065.00 |
BZ Autres créances | 46 525.00 | | 46 525.00 | 46 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 723.00 | | 280 723.00 | 280 723.00 |
CF Disponibilités | 259 822.00 | | 259 822.00 | 259 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 089.00 | 147 696.00 | 1 645 392.00 | 1 793 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 894 868.00 | 868 650.00 | 2 026 218.00 | 2 894 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 500.00 | | | 132 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
DG Autres réserves | 1 046 879.00 | | | 1 046 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 453.00 | | | 68 453.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 902.00 | | | 54 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 985.00 | | | 1 315 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 680.00 | | | 215 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 368.00 | | | 366 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 183.00 | | | 128 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 232.00 | | | 710 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 218.00 | | | 2 026 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 895.00 | | | 566 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 485.00 | 74 961.00 | 27 492.00 | 673 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 518.00 | 4 810.00 | | 25 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 966.00 | 70 151.00 | 27 492.00 | 647 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 369.00 | 366 369.00 | | 366 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 183.00 | 128 183.00 | | 128 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
UX Autres créances clients | 815 065.00 | 815 065.00 | | 815 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 681.00 | 72 344.00 | 143 337.00 | 215 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 446.00 | | | 57 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 444.00 | | | 69 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 526.00 | 46 526.00 | | 46 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 742.00 | 865 470.00 | 7 272.00 | 872 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 233.00 | 566 896.00 | 143 337.00 | 710 233.00 |