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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AN Terrains | 49 835.00 | 49 835.00 | | 49 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 208.00 | 78 601.00 | 10 607.00 | 89 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 115.00 | 267 452.00 | 156 663.00 | 424 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 777.00 | 397 607.00 | 215 170.00 | 612 777.00 |
BT Marchandises | 296 114.00 | 1 000.00 | 295 114.00 | 296 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 332.00 | 1 585.00 | 94 747.00 | 96 332.00 |
BZ Autres créances | 41 387.00 | | 41 387.00 | 41 387.00 |
CF Disponibilités | 297 488.00 | | 297 488.00 | 297 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 186.00 | | 10 186.00 | 10 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 509.00 | 2 585.00 | 738 923.00 | 741 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 287.00 | 400 192.00 | 954 094.00 | 1 354 287.00 |
CU Autres participations | 31 159.00 | | 31 159.00 | 31 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 200.00 | | | 115 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
DG Autres réserves | 343 359.00 | | | 343 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 357.00 | | | 21 357.00 |
DL TOTAL (I) | 491 437.00 | | | 491 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 553.00 | | | 303 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 722.00 | | | 14 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 122.00 | | | 70 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 242.00 | | | 64 242.00 |
EA Autres dettes | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 656.00 | | | 462 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 094.00 | | | 954 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 466.00 | | | 212 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 413 604.00 | | 1 413 604.00 | 1 413 604.00 |
FD Production vendue biens | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
FG Production vendue services | 293 500.00 | | 293 500.00 | 293 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 710 512.00 | | 1 710 512.00 | 1 710 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 791 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 342 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -16 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 585.00 | |
GE Autres charges | | | 5 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 763 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 373.00 | | | 68 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 052.00 | | | 1 792 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 695.00 | | | 1 770 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 357.00 | | | 21 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 455.00 | | 7 114.00 | 607 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 792.00 | 612 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 792.00 | 567 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 303.00 | | 7 114.00 | 562 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 237.00 | | | 31 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 538.00 | 44 861.00 | 1 792.00 | 354 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 819.00 | 44 861.00 | 1 792.00 | 352 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 122.00 | 70 122.00 | | 70 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 243.00 | 64 243.00 | | 64 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
UX Autres créances clients | 96 333.00 | 96 333.00 | | 96 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 554.00 | 61 663.00 | 193 189.00 | 303 554.00 |
VI Groupe et associés | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 990.00 | | | 46 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 388.00 | 41 388.00 | | 41 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 984.00 | 147 906.00 | 78.00 | 147 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 357.00 | 212 466.00 | 193 189.00 | 454 357.00 |