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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 507.00 | 15 394.00 | 1 113.00 | 16 507.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 538 210.00 | 320 394.00 | 217 815.00 | 538 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 608.00 | 222 918.00 | 44 689.00 | 267 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 465 304.00 | 1 315 539.00 | 149 764.00 | 1 465 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306 688.00 | | 306 688.00 | 306 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 044 471.00 | 1 874 247.00 | 1 170 223.00 | 3 044 471.00 |
BP En cours de production de services | 84 743.00 | | 84 743.00 | 84 743.00 |
BT Marchandises | 3 590 758.00 | 925.00 | 3 589 832.00 | 3 590 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 563 253.00 | 4 578.00 | 1 558 674.00 | 1 563 253.00 |
BZ Autres créances | 665 566.00 | | 665 566.00 | 665 566.00 |
CF Disponibilités | 2 028 330.00 | | 2 028 330.00 | 2 028 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 941 635.00 | 5 504.00 | 7 936 130.00 | 7 941 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 986 107.00 | 1 879 752.00 | 9 106 354.00 | 10 986 107.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 000.00 | 482 000.00 | | 482 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 200.00 | 48 200.00 | | 48 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 393 781.00 | 2 311 740.00 | | 2 393 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 376.00 | 82 041.00 | | -192 376.00 |
DL TOTAL (I) | 2 731 605.00 | 2 923 981.00 | | 2 731 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 426 646.00 | 1 772 494.00 | | 2 426 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 061.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 364 209.00 | 4 426 652.00 | | 3 364 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 150.00 | 384 079.00 | | 406 150.00 |
EA Autres dettes | 177 742.00 | 177 551.00 | | 177 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 83 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 374 749.00 | 6 875 839.00 | | 6 374 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 106 354.00 | 9 799 821.00 | | 9 106 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 301 694.00 | 6 464 780.00 | | 6 301 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 965 587.00 | 252 199.00 | | 965 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 774 511.00 | | 25 774 511.00 | 25 774 511.00 |
FD Production vendue biens | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
FG Production vendue services | 1 496 845.00 | | 1 496 845.00 | 1 496 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 274 174.00 | | 27 274 174.00 | 27 274 174.00 |
FM Production stockée | | | 13 904.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 134 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 664 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 581 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 941 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 825 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 613 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 579.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 838 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 170.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 889.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -3 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 341 793.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 992.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 957.00 | 3 995.00 | | 26 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 957.00 | 10 987.00 | | 26 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 29 655.00 | | 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 518.00 | 29 655.00 | | 8 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 438.00 | -18 667.00 | | 18 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 825.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 715 922.00 | 27 970 973.00 | | 27 715 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 908 298.00 | 27 888 932.00 | | 27 908 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 376.00 | 82 041.00 | | -192 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 210 427.00 | | 116 351.00 | 3 210 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 307.00 | 3 044 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 282 307.00 | 2 271 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 508.00 | | | 466 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 453 642.00 | | 99 787.00 | 2 453 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 278.00 | | 16 564.00 | 290 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 978 714.00 | 169 566.00 | 274 032.00 | 1 978 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 990.00 | 404.00 | | 14 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 963 724.00 | 169 162.00 | 274 032.00 | 1 963 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 346.00 | 579.00 | -1.00 | 346.00 |
6T Sur comptes clients | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 925.00 | 579.00 | -1.00 | 4 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 925.00 | 579.00 | -1.00 | 4 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 580.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 364 210.00 | 3 364 210.00 | | 3 364 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 037.00 | 88 037.00 | | 88 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 149.00 | 121 149.00 | | 121 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 742.00 | 177 742.00 | | 177 742.00 |
UX Autres créances clients | 1 547 519.00 | 1 547 519.00 | | 1 547 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 734.00 | 15 734.00 | | 15 734.00 |
VB T. V. A. | 94 782.00 | 94 782.00 | | 94 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 965 587.00 | 965 587.00 | | 965 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 461 060.00 | 1 388 005.00 | 73 055.00 | 1 461 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 237.00 | | | 59 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570 785.00 | 570 785.00 | | 570 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 237 803.00 | 2 237 803.00 | | 2 237 803.00 |
VW T.V.A. | 182 867.00 | 182 867.00 | | 182 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 374 749.00 | 6 301 694.00 | 73 055.00 | 6 374 749.00 |