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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 535.00 | 1 381.00 | 2 153.00 | 3 535.00 |
AP Constructions | 12 366.00 | 8 441.00 | 3 924.00 | 12 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 769.00 | 58 042.00 | 6 726.00 | 64 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 444.00 | 76 680.00 | 10 763.00 | 87 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 172.00 | 144 546.00 | 36 625.00 | 181 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 481.00 | | 24 481.00 | 24 481.00 |
BN En cours de production de biens | 123 683.00 | | 123 683.00 | 123 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 227.00 | 3 580.00 | 290 647.00 | 294 227.00 |
BZ Autres créances | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
CF Disponibilités | 1 001 785.00 | | 1 001 785.00 | 1 001 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 514.00 | 3 580.00 | 1 462 934.00 | 1 466 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 686.00 | 148 126.00 | 1 499 560.00 | 1 647 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 483 884.00 | 484 621.00 | | 483 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 409.00 | 99 262.00 | | 220 409.00 |
DL TOTAL (I) | 721 343.00 | 600 934.00 | | 721 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | 148.00 | | 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 241.00 | 159 873.00 | | 260 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 857.00 | 123 614.00 | | 180 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 749.00 | 149 997.00 | | 173 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 496.00 | 83 504.00 | | 143 496.00 |
EA Autres dettes | 15 221.00 | 11 071.00 | | 15 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 216.00 | 528 211.00 | | 778 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 560.00 | 1 129 145.00 | | 1 499 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 034 471.00 | | 2 034 471.00 | 2 034 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 034 471.00 | | 2 034 471.00 | 2 034 471.00 |
FM Production stockée | | | 16 643.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 070 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 300.00 | |
GE Autres charges | | | 11 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 774 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 165.00 | 20.00 | | 5 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 858.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 915.00 | 878.00 | | 5 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 320.00 | 751.00 | | 5 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 320.00 | 751.00 | | 5 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 594.00 | 127.00 | | 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 547.00 | 31 319.00 | | 73 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 076 104.00 | 1 585 853.00 | | 2 076 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 855 694.00 | 1 486 591.00 | | 1 855 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 409.00 | 99 262.00 | | 220 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 446.00 | | 8 154.00 | 177 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 428.00 | 181 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 095.00 | 3 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 332.00 | 164 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 797.00 | | 8 115.00 | 159 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 018.00 | | 39.00 | 13 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 892.00 | 14 191.00 | 2 537.00 | 132 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 398.00 | 1 078.00 | 1 095.00 | 1 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 493.00 | 13 113.00 | 1 442.00 | 131 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 150.00 | 3 300.00 | 16 870.00 | 17 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 150.00 | 3 300.00 | 16 870.00 | 17 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 150.00 | 3 300.00 | 16 870.00 | 17 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 300.00 | 16 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 749.00 | 173 749.00 | | 173 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 884.00 | 30 884.00 | | 30 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 079.00 | 39 079.00 | | 39 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 599.00 | 43 599.00 | | 43 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 057.00 | 13 057.00 | | 13 057.00 |
UX Autres créances clients | 286 636.00 | 286 636.00 | | 286 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VB T. V. A. | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VI Groupe et associés | 260 241.00 | 260 241.00 | | 260 241.00 |
VP Divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 055.00 | 322 055.00 | | 322 055.00 |
VW T.V.A. | 27 426.00 | 27 426.00 | | 27 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 359.00 | 597 359.00 | | 597 359.00 |