| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 971 523.00 | 928 971.00 | 42 553.00 | 971 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 311 666.00 | 1 016 231.00 | 295 435.00 | 1 311 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 249.00 | 327 557.00 | 33 693.00 | 361 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 652.00 | | 17 652.00 | 17 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 675 937.00 | 2 272 759.00 | 403 178.00 | 2 675 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 612.00 | | 38 612.00 | 38 612.00 |
BP En cours de production de services | 360 682.00 | | 360 682.00 | 360 682.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 811 411.00 | 9 913.00 | 1 801 498.00 | 1 811 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 399.00 | | 27 399.00 | 27 399.00 |
BZ Autres créances | 102 132.00 | | 102 132.00 | 102 132.00 |
CF Disponibilités | 27 274.00 | | 27 274.00 | 27 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 370 572.00 | 9 913.00 | 2 360 659.00 | 2 370 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 046 509.00 | 2 282 672.00 | 2 763 837.00 | 5 046 509.00 |
CU Autres participations | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 272.00 | | | 126 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 915.00 | | | 131 915.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
DL TOTAL (I) | 267 185.00 | | | 267 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 108.00 | | | 339 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 989 367.00 | | | 989 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 676 097.00 | | | 676 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 507.00 | | | 32 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 105.00 | | | 108 105.00 |
EA Autres dettes | 351 468.00 | | | 351 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 496 652.00 | | | 2 496 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 763 837.00 | | | 2 763 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 258 774.00 | | | 2 258 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 622 139.00 | | 53 798.00 | 2 622 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 675 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 666 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 612 943.00 | | 53 722.00 | 2 612 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 196.00 | | 76.00 | 9 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 131 187.00 | 141 572.00 | | 2 131 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 131 187.00 | 141 572.00 | | 2 131 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 9 913.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 913.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 913.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 507.00 | 32 507.00 | | 32 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 449.00 | 17 449.00 | | 17 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 191.00 | 40 191.00 | | 40 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 688.00 | 37 688.00 | | 37 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 027 565.00 | 1 027 565.00 | | 1 027 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
UX Autres créances clients | 27 399.00 | 27 399.00 | | 27 399.00 |
VB T. V. A. | 57 539.00 | 57 539.00 | | 57 539.00 |
VC Groupe et associés | 32 938.00 | 32 938.00 | | 32 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 908.00 | 101 030.00 | 237 878.00 | 338 908.00 |
VI Groupe et associés | 989 367.00 | 989 367.00 | | 989 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 593.00 | 131 133.00 | 461.00 | 131 593.00 |
VW T.V.A. | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 496 652.00 | 2 258 774.00 | 237 878.00 | 2 496 652.00 |