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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 549 058.00 | 4 314 285.00 | 1 234 773.00 | 5 549 058.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | 7 622.00 | 1 524.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 812 376.00 | | 812 376.00 | 812 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 573.00 | 22 928.00 | 1 645.00 | 24 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 448.00 | 239 886.00 | 453 562.00 | 693 448.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BF Prêts | 36 409.00 | | 36 409.00 | 36 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 628.00 | | 74 628.00 | 74 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 245 560.00 | 4 630 456.00 | 2 615 104.00 | 7 245 560.00 |
BT Marchandises | 493 315.00 | 130 674.00 | 362 641.00 | 493 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 041.00 | | 83 041.00 | 83 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 715 797.00 | 21 062.00 | 2 694 735.00 | 2 715 797.00 |
BZ Autres créances | 1 543 787.00 | | 1 543 787.00 | 1 543 787.00 |
CF Disponibilités | 794 022.00 | | 794 022.00 | 794 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 163.00 | | 78 163.00 | 78 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 708 125.00 | 151 736.00 | 5 556 389.00 | 5 708 125.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 954 456.00 | 4 782 192.00 | 8 172 264.00 | 12 954 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 771.00 | | | 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 984.00 | 450 984.00 | | 450 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
DG Autres réserves | 1 133 251.00 | 1 133 251.00 | | 1 133 251.00 |
DH Report à nouveau | 3 047 544.00 | 1 147 586.00 | | 3 047 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 457 161.00 | 1 899 958.00 | | 1 457 161.00 |
DK Provisions réglementées | 65 476.00 | 65 476.00 | | 65 476.00 |
DL TOTAL (I) | 6 183 960.00 | 4 726 799.00 | | 6 183 960.00 |
DP Provisions pour risques | 771.00 | | | 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 771.00 | | | 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537.00 | 110.00 | | 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 777.00 | 388 406.00 | | 38 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 984.00 | 1 127 851.00 | | 1 216 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 857.00 | 710 335.00 | | 723 857.00 |
EA Autres dettes | 3 492.00 | 59 968.00 | | 3 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 983 647.00 | 2 286 670.00 | | 1 983 647.00 |
ED (V) | 3 885.00 | 109.00 | | 3 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 172 264.00 | 7 013 578.00 | | 8 172 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -17 300.00 | | -17 300.00 | -17 300.00 |
FD Production vendue biens | 10 756 311.00 | | 10 756 311.00 | 10 756 311.00 |
FG Production vendue services | 1 669 556.00 | | 1 669 556.00 | 1 669 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 408 567.00 | | 12 408 567.00 | 12 408 567.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 033 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 483 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 257 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 424 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 562 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 966 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 955 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 070 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 501.00 | |
GE Autres charges | | | 1 295 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 782 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 700 697.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 041.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 883.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 723 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 927.00 | 21 697.00 | | 71 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 927.00 | 84 974.00 | | 71 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 927.00 | -39 974.00 | | -71 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 252.00 | 155 474.00 | | 194 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 541 085.00 | 13 461 422.00 | | 13 541 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 083 924.00 | 11 561 464.00 | | 12 083 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 457 161.00 | 1 899 958.00 | | 1 457 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 940.00 | 17 083.00 | | 17 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 861 475.00 | | 1 404 476.00 | 5 861 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 391.00 | | 7 245 560.00 | 20 391.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 370 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 391.00 | | 718 021.00 | 20 391.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 099 530.00 | | 1 271 051.00 | 5 099 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 987.00 | | 133 425.00 | 604 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 959.00 | | | 156 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 506 952.00 | 1 070 148.00 | | 3 506 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 357 757.00 | 956 529.00 | | 3 357 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 195.00 | 113 619.00 | | 149 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 476.00 | | | 65 476.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 771.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 800.00 | 56 501.00 | | 88 800.00 |
6T Sur comptes clients | 21 062.00 | | | 21 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 219.00 | 56 501.00 | | 163 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 695.00 | 57 272.00 | | 228 695.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 501.00 | | |
UG ‐ Financières | | 771.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 984.00 | 1 216 984.00 | | 1 216 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 552.00 | 340 552.00 | | 340 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 697.00 | 253 697.00 | | 253 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
UP Prêts | 36 409.00 | | 36 409.00 | 36 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 628.00 | | 74 628.00 | 74 628.00 |
UX Autres créances clients | 2 694 735.00 | 2 694 735.00 | | 2 694 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 062.00 | 21 062.00 | | 21 062.00 |
VB T. V. A. | 512 602.00 | 512 602.00 | | 512 602.00 |
VC Groupe et associés | 1 022 263.00 | 1 022 263.00 | | 1 022 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VI Groupe et associés | 38 777.00 | 38 777.00 | | 38 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 107.00 | 78 107.00 | | 78 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 163.00 | 78 163.00 | | 78 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 494 519.00 | 4 337 747.00 | 156 772.00 | 4 494 519.00 |
VW T.V.A. | 51 501.00 | 51 501.00 | | 51 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 983 647.00 | 1 983 647.00 | | 1 983 647.00 |