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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 407.00 | 98 244.00 | 65 163.00 | 163 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 093.00 | 106 402.00 | 221 692.00 | 328 093.00 |
BT Marchandises | 820 159.00 | 192 076.00 | 628 084.00 | 820 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 561 325.00 | 264 141.00 | 4 297 184.00 | 4 561 325.00 |
BZ Autres créances | 12 503 549.00 | | 12 503 549.00 | 12 503 549.00 |
CF Disponibilités | 966 267.00 | | 966 267.00 | 966 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 889.00 | | 33 889.00 | 33 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 885 190.00 | 456 217.00 | 18 428 973.00 | 18 885 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 213 283.00 | 562 619.00 | 18 650 664.00 | 19 213 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 332 917.00 | 3 332 917.00 | | 3 332 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 268 283.00 | 267 947.00 | | 268 283.00 |
DG Autres réserves | 4 633 351.00 | 4 626 972.00 | | 4 633 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 794.00 | 6 715.00 | | 184 794.00 |
DL TOTAL (I) | 8 419 345.00 | 8 234 551.00 | | 8 419 345.00 |
DP Provisions pour risques | 259 590.00 | 250 530.00 | | 259 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 259 590.00 | 250 530.00 | | 259 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 161 481.00 | 9 377 377.00 | | 7 161 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 379.00 | 521 175.00 | | 573 379.00 |
EA Autres dettes | 2 036 870.00 | 1 805 628.00 | | 2 036 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 971 730.00 | 11 704 180.00 | | 9 971 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 650 664.00 | 20 189 261.00 | | 18 650 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 771 730.00 | 11 704 180.00 | | 9 771 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 552 790.00 | |
FD Production vendue biens | | | 305 557.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 858 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 920 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 703 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -252 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 340 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 624.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 060.00 | |
GE Autres charges | | | 8 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 625 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 424.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 933.00 | | | 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 933.00 | | | 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 556.00 | 51 483.00 | | 81 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 921 106.00 | 26 278 157.00 | | 32 921 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 736 311.00 | 26 271 442.00 | | 32 736 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 794.00 | 6 715.00 | | 184 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 818.00 | | 24 078.00 | 309 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 802.00 | 328 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 802.00 | 167 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 270.00 | | | 156 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 467.00 | | 24 078.00 | 149 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 592.00 | 13 679.00 | 4 869.00 | 97 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 771.00 | 13 679.00 | 4 869.00 | 93 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 157 445.00 | 34 631.00 | | 157 445.00 |
6T Sur comptes clients | 252 886.00 | 44 994.00 | 33 738.00 | 252 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 410 331.00 | 79 625.00 | 33 738.00 | 410 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410 331.00 | 79 624.00 | 33 738.00 | 410 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 161 481.00 | 7 161 481.00 | | 7 161 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 712.00 | 68 712.00 | | 68 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 664.00 | 49 664.00 | | 49 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 832.00 | 32 832.00 | | 32 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 036 870.00 | 2 036 870.00 | | 2 036 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
UX Autres créances clients | 4 561 326.00 | 4 561 326.00 | | 4 561 326.00 |
VB T. V. A. | 352 649.00 | 352 649.00 | | 352 649.00 |
VC Groupe et associés | 11 892 244.00 | 11 892 244.00 | | 11 892 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 874.00 | 46 874.00 | | 46 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 657.00 | 258 657.00 | | 258 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 889.00 | 33 889.00 | | 33 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 102 844.00 | 17 098 763.00 | 4 080.00 | 17 102 844.00 |
VW T.V.A. | 375 297.00 | 375 297.00 | | 375 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 771 730.00 | 9 771 730.00 | | 9 771 730.00 |