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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 440.00 | 4 567.00 | 1 873.00 | 6 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 650.00 | 119 152.00 | 498.00 | 119 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 927.00 | 11 364.00 | 563.00 | 11 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 037.00 | | 15 037.00 | 15 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 754.00 | 135 083.00 | 22 671.00 | 157 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 819.00 | | 128 819.00 | 128 819.00 |
BZ Autres créances | 11 838.00 | | 11 838.00 | 11 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
CF Disponibilités | 237 463.00 | | 237 463.00 | 237 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 387 312.00 | | 387 312.00 | 387 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 067.00 | 135 083.00 | 409 983.00 | 545 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | 9 600.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | | 131 341.00 | | |
DH Report à nouveau | -38 765.00 | | | -38 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 607.00 | 92.00 | | 181 607.00 |
DL TOTAL (I) | 148 601.00 | 141 994.00 | | 148 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 789.00 | 120 000.00 | | 42 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 906.00 | 23 588.00 | | 17 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 186.00 | 146 534.00 | | 198 186.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 382.00 | 290 123.00 | | 261 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 983.00 | 432 117.00 | | 409 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 382.00 | | | 261 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 201 353.00 | | 1 201 353.00 | 1 201 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 353.00 | | 1 201 353.00 | 1 201 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 215.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 128.00 | | | 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -31.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 195.00 | 22.00 | | 60 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 344.00 | 794 877.00 | | 1 206 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 736.00 | 794 785.00 | | 1 024 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 607.00 | 92.00 | | 181 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 434.00 | 21 522.00 | | 25 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 493.00 | | 11 261.00 | 146 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 485.00 | | 2 400.00 | 7 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 928.00 | | 650.00 | 130 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 081.00 | | 8 211.00 | 8 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 868.00 | 1 215.00 | 135 083.00 | 133 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 040.00 | 527.00 | 4 567.00 | 4 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 828.00 | 689.00 | 130 516.00 | 129 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 906.00 | 17 906.00 | | 17 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 841.00 | 75 841.00 | | 75 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 861.00 | 49 861.00 | | 49 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 195.00 | 60 195.00 | | 60 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 037.00 | | 15 037.00 | 15 037.00 |
UX Autres créances clients | 128 819.00 | 128 819.00 | | 128 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 789.00 | 42 789.00 | | 42 789.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 211.00 | | | 77 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 695.00 | 140 658.00 | 15 037.00 | 155 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 382.00 | 261 382.00 | | 261 382.00 |