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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 81 266.00 | 81 266.00 | | 81 266.00 |
AH Fonds commercial | 61 155.00 | | 61 155.00 | 61 155.00 |
AP Constructions | 267 115.00 | 260 904.00 | 6 211.00 | 267 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 892 755.00 | 1 873 023.00 | 19 732.00 | 1 892 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 453.00 | 230 287.00 | 14 166.00 | 244 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 552 772.00 | 2 445 481.00 | 107 291.00 | 2 552 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 334.00 | | 39 334.00 | 39 334.00 |
BN En cours de production de biens | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 737.00 | 16 432.00 | 644 305.00 | 660 737.00 |
BZ Autres créances | 19 059.00 | | 19 059.00 | 19 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 074 099.00 | 574.00 | 2 073 525.00 | 2 074 099.00 |
CF Disponibilités | 832 868.00 | | 832 868.00 | 832 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 052.00 | | 22 052.00 | 22 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 649 650.00 | 17 006.00 | 3 632 644.00 | 3 649 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 202 421.00 | 2 462 487.00 | 3 739 935.00 | 6 202 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
CU Autres participations | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
DG Autres réserves | 3 086 758.00 | 2 988 596.00 | | 3 086 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 617.00 | 98 162.00 | | 32 617.00 |
DL TOTAL (I) | 3 573 076.00 | 3 540 459.00 | | 3 573 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 127.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 001.00 | 27 553.00 | | 92 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 394.00 | 58 991.00 | | 39 394.00 |
EA Autres dettes | 34 843.00 | 17 554.00 | | 34 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 859.00 | 104 791.00 | | 166 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 739 935.00 | 3 645 250.00 | | 3 739 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 859.00 | 104 791.00 | | 166 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 127.00 | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 964 159.00 | | 964 159.00 | 964 159.00 |
FG Production vendue services | 9 433.00 | | 9 433.00 | 9 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 592.00 | | 973 592.00 | 973 592.00 |
FM Production stockée | | | -16 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 836.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 092.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 381.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 219.00 | | | 219.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 256.00 | 13 521.00 | | 13 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | | | -114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 523.00 | 10 265.00 | | 5 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 302.00 | 980 670.00 | | 971 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 686.00 | 882 508.00 | | 938 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 617.00 | 98 162.00 | | 32 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 538 442.00 | | 14 330.00 | 2 538 442.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 266.00 | | | 81 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 552 772.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 81 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 404 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 155.00 | | | 61 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 389 994.00 | | 14 330.00 | 2 389 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 413 922.00 | 31 559.00 | | 2 413 922.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 266.00 | | | 81 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 332 655.00 | 31 559.00 | | 2 332 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 378.00 | 9 836.00 | 1 782.00 | 8 378.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 005.00 | | 1 431.00 | 2 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 383.00 | 9 836.00 | 3 213.00 | 10 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 383.00 | 9 836.00 | 3 213.00 | 10 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 836.00 | 782.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 001.00 | 92 001.00 | | 92 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 843.00 | 34 843.00 | | 34 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
UX Autres créances clients | 617 111.00 | 617 111.00 | | 617 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 626.00 | 43 626.00 | | 43 626.00 |
VB T. V. A. | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 052.00 | 22 052.00 | | 22 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 589.00 | 707 589.00 | | 707 589.00 |
VW T.V.A. | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 859.00 | 166 859.00 | | 166 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 417.00 | 23 195.00 | | 15 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 218 772.00 | 220 818.00 | | 218 772.00 |
ST Autres comptes | 150 524.00 | 124 020.00 | | 150 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 397.00 | 75 517.00 | | 74 397.00 |
YT Sous‐traitance | 14 854.00 | 10 914.00 | | 14 854.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 132.00 | | | 24 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 547.00 | 16 675.00 | | 8 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 964.00 | 39 870.00 | | 23 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 428.00 | 191 117.00 | | 194 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 021.00 | 108 664.00 | | 121 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 482 679.00 | 431 269.00 | | 482 679.00 |