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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 957.00 | 6 193.00 | 764.00 | 6 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 694.00 | 6 692.00 | 1 002.00 | 7 694.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
CF Disponibilités | 24 827.00 | | 24 827.00 | 24 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 827.00 | | 209 827.00 | 209 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 521.00 | 6 692.00 | 210 829.00 | 217 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 23 798.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 549.00 | 217 991.00 | | 4 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 247.00 | -7 240.00 | | 1 247.00 |
DL TOTAL (I) | 209 334.00 | 268 088.00 | | 209 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 341.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 967.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 495.00 | 1 060.00 | | 1 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 155.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 495.00 | 2 522.00 | | 1 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 829.00 | 270 610.00 | | 210 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612.00 | | | 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612.00 | | | 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -612.00 | | | -612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 013.00 | 12 392.00 | | 13 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 766.00 | 19 633.00 | | 11 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 247.00 | -7 240.00 | | 1 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 844.00 | | 850.00 | 6 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 107.00 | | 850.00 | 6 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238.00 | | | 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 404.00 | 288.00 | | 6 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 905.00 | 288.00 | | 5 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |