| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
AH Fonds commercial | 1 035 917.00 | 414 367.00 | 621 550.00 | 1 035 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 240.00 | 233 831.00 | 298 409.00 | 532 240.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 65 737.00 | | 65 737.00 | 65 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 755.00 | 660 060.00 | 985 696.00 | 1 645 755.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 293 185.00 | | 293 185.00 | 293 185.00 |
BT Marchandises | 51 792.00 | | 51 792.00 | 51 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 528 617.00 | 405 798.00 | 4 122 819.00 | 4 528 617.00 |
BZ Autres créances | 4 753 168.00 | | 4 753 168.00 | 4 753 168.00 |
CF Disponibilités | 262 729.00 | | 262 729.00 | 262 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 933.00 | | 32 933.00 | 32 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 922 424.00 | 405 798.00 | 9 516 627.00 | 9 922 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 568 180.00 | 1 065 857.00 | 10 502 322.00 | 11 568 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 047 925.00 | 5 047 925.00 | | 5 047 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 172.00 | 26 172.00 | | 26 172.00 |
DH Report à nouveau | -4 532 676.00 | -4 724 286.00 | | -4 532 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 687.00 | 191 610.00 | | 572 687.00 |
DL TOTAL (I) | 2 654 108.00 | 2 081 422.00 | | 2 654 108.00 |
DP Provisions pour risques | 36 222.00 | 28 000.00 | | 36 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 222.00 | 28 000.00 | | 36 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 734.00 | | | 57 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 161.00 | 1 951.00 | | 7 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 858 357.00 | 2 083 926.00 | | 2 858 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 463 168.00 | 1 528 096.00 | | 1 463 168.00 |
EA Autres dettes | 3 425 573.00 | 4 026 610.00 | | 3 425 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 811 992.00 | 7 640 583.00 | | 7 811 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 502 322.00 | 9 750 005.00 | | 10 502 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 414 646.00 | | 22 414 646.00 | 22 414 646.00 |
FG Production vendue services | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 417 765.00 | | 22 417 765.00 | 22 417 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 876 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 294 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 804 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -295 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 219 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 910 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 988 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 755 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 405 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 222.00 | |
GE Autres charges | | | 462 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 584 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 709 336.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 146.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 681 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 495.00 | 50 000.00 | | 9 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 500.00 | 15 792.00 | | -1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 878.00 | 16 653.00 | | 33 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 378.00 | 32 445.00 | | 32 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 882.00 | 17 555.00 | | -22 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 612.00 | 239 139.00 | | 85 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 305 386.00 | 20 040 492.00 | | 23 305 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 732 699.00 | 19 848 882.00 | | 22 732 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 687.00 | 191 610.00 | | 572 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 668 588.00 | | 39 600.00 | 1 668 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 496.00 | 65 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 432.00 | 1 645 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 041 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 936.00 | 538 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 041 279.00 | | | 1 041 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 213.00 | | 38 462.00 | 503 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 096.00 | | 1 137.00 | 124 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 119.00 | 162 968.00 | 2 207.00 | 499 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316 137.00 | 103 592.00 | | 316 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 982.00 | 59 376.00 | 2 207.00 | 182 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | 36 222.00 | 28 000.00 | 28 000.00 |
6T Sur comptes clients | 827 746.00 | 405 797.00 | 827 746.00 | 827 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 827 746.00 | 405 797.00 | 827 746.00 | 827 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 855 746.00 | 442 019.00 | 855 746.00 | 855 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 405 797.00 | 827 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 858 357.00 | 2 858 357.00 | | 2 858 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 735 029.00 | 735 029.00 | | 735 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 835.00 | 259 835.00 | | 259 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 612.00 | 85 612.00 | | 85 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 425 573.00 | 3 425 573.00 | | 3 425 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 737.00 | | 65 737.00 | 65 737.00 |
UX Autres créances clients | 4 459 313.00 | 4 459 313.00 | | 4 459 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 386.00 | 17 386.00 | | 17 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 128.00 | 35 128.00 | | 35 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 303.00 | 69 303.00 | | 69 303.00 |
VB T. V. A. | 483 334.00 | 483 334.00 | | 483 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 734.00 | 57 734.00 | | 57 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 554.00 | 122 554.00 | | 122 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 229.00 | 81 229.00 | | 81 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 094 766.00 | 3 953 559.00 | | 4 094 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 933.00 | 32 933.00 | | 32 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 380 455.00 | 9 314 718.00 | 65 737.00 | 9 380 455.00 |
VW T.V.A. | 301 463.00 | 301 463.00 | | 301 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 804 831.00 | 7 804 831.00 | | 7 804 831.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |