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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
AP Constructions | 24 397.00 | 23 826.00 | 571.00 | 24 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 191.00 | 13 391.00 | 800.00 | 14 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 703.00 | 94 797.00 | 2 907.00 | 97 703.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 410.00 | 133 047.00 | 6 363.00 | 139 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 887.00 | 148 823.00 | 620 065.00 | 768 887.00 |
BZ Autres créances | 96 236.00 | | 96 236.00 | 96 236.00 |
CF Disponibilités | 9 601.00 | | 9 601.00 | 9 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 908 784.00 | 148 823.00 | 759 962.00 | 908 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 194.00 | 281 870.00 | 766 325.00 | 1 048 194.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 180 788.00 | 180 788.00 | | 180 788.00 |
DH Report à nouveau | 172 641.00 | 157 805.00 | | 172 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 315.00 | 14 836.00 | | 25 315.00 |
DL TOTAL (I) | 390 940.00 | 365 624.00 | | 390 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 120.00 | 18 588.00 | | 44 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 419.00 | 87 857.00 | | 102 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 197.00 | 121 974.00 | | 164 197.00 |
EA Autres dettes | 59 897.00 | 52 814.00 | | 59 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 385.00 | 285 987.00 | | 375 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 325.00 | 651 611.00 | | 766 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 911 929.00 | | 911 929.00 | 911 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 929.00 | | 911 929.00 | 911 929.00 |
FM Production stockée | | | -52 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 214.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 471.00 | 2 822.00 | | 1 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 471.00 | 2 822.00 | | 1 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 471.00 | -2 822.00 | | -1 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 704.00 | 3 366.00 | | 3 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 190.00 | 852 140.00 | | 861 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 875.00 | 837 304.00 | | 835 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 315.00 | 14 836.00 | | 25 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 610.00 | | 800.00 | 138 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 492.00 | | 800.00 | 135 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 833.00 | 1 214.00 | | 131 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 800.00 | 1 214.00 | | 130 800.00 |