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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259 837.00 | 259 480.00 | 357.00 | 259 837.00 |
AH Fonds commercial | 1 899 356.00 | | 1 899 356.00 | 1 899 356.00 |
AN Terrains | 317 000.00 | | 317 000.00 | 317 000.00 |
AP Constructions | 1 610 859.00 | 678 238.00 | 932 620.00 | 1 610 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 130.00 | 434 688.00 | 103 441.00 | 538 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 627 433.00 | 1 374 157.00 | 3 253 276.00 | 4 627 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
BZ Autres créances | 1 594 245.00 | | 1 594 245.00 | 1 594 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 207 136.00 | | 5 207 136.00 | 5 207 136.00 |
CF Disponibilités | 260 695.00 | | 260 695.00 | 260 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 658.00 | | 15 658.00 | 15 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 083 543.00 | | 7 083 543.00 | 7 083 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 710 977.00 | 1 374 157.00 | 10 336 819.00 | 11 710 977.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | 1 750.00 | 500.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 325 160.00 | 1 325 160.00 | | 1 325 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 361 270.00 | 361 270.00 | | 361 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 752.00 | 27 500.00 | | 75 752.00 |
DG Autres réserves | 749 398.00 | 749 398.00 | | 749 398.00 |
DH Report à nouveau | 7 500.00 | 2 445.00 | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 203.00 | 965 058.00 | | 743 203.00 |
DK Provisions réglementées | | 11 355.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 262 287.00 | 3 442 189.00 | | 3 262 287.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 28 182.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 28 182.00 | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 122 964.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841 833.00 | 1 586 275.00 | | 841 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000 162.00 | 942 831.00 | | 1 000 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 710 534.00 | 3 479 794.00 | | 3 710 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 083.00 | 522 799.00 | | 504 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 670.00 | 131 670.00 | | 131 670.00 |
EA Autres dettes | 860 248.00 | 835 250.00 | | 860 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 048 532.00 | 7 621 585.00 | | 7 048 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 336 819.00 | 11 091 957.00 | | 10 336 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 702 167.00 | | 5 702 167.00 | 5 702 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 702 167.00 | | 5 702 167.00 | 5 702 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 702 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 623 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 692 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 917 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 979.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 702 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 999 789.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 74 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 073 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 051.00 | 154 589.00 | | 36 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 280 750.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 538.00 | | | 13 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 589.00 | 435 340.00 | | 49 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 793.00 | 6 650.00 | | 11 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 275 750.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 559.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 793.00 | 293 960.00 | | 11 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 796.00 | 141 379.00 | | 37 796.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 405.00 | 52 551.00 | | 32 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 336 131.00 | 459 541.00 | | 336 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 825 974.00 | 6 269 819.00 | | 5 825 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 082 770.00 | 5 304 761.00 | | 5 082 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743 203.00 | 965 058.00 | | 743 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 625 343.00 | | 2 089.00 | 4 625 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 627 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 159 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 465 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 158 245.00 | | 948.00 | 2 158 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 464 847.00 | | 1 141.00 | 2 464 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236 427.00 | 135 979.00 | | 1 236 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 873.00 | 21 606.00 | | 237 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998 554.00 | 114 372.00 | | 998 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 11 355.00 | | 11 355.00 | 11 355.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 182.00 | | 2 182.00 | 28 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 288.00 | | 13 538.00 | 41 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 710 534.00 | 3 710 534.00 | | 3 710 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 415.00 | 187 415.00 | | 187 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 595.00 | 249 595.00 | | 249 595.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 670.00 | 131 670.00 | | 131 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 860 248.00 | 860 248.00 | | 860 248.00 |
UX Autres créances clients | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
VB T. V. A. | 383.00 | | | 383.00 |
VI Groupe et associés | 841 833.00 | 841 833.00 | | 841 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 793.00 | | | 169 793.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 069.00 | 49 069.00 | | 49 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 402 156.00 | | | 1 402 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 658.00 | | | 15 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 615 711.00 | 1 615 711.00 | | 1 615 711.00 |
VW T.V.A. | 18 002.00 | 18 002.00 | | 18 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 048 370.00 | 6 048 370.00 | | 6 048 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |