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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 124 703.00 | | 124 703.00 | 124 703.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 633.00 | 25 633.00 | | 25 633.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 999.00 | 22 815.00 | 2 184.00 | 24 999.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 487.00 | 48 447.00 | 127 040.00 | 175 487.00 |
060 Stock marchandises | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
072 Créances – Autres | 54 150.00 | | 54 150.00 | 54 150.00 |
084 Disponibilités | 81 244.00 | | 81 244.00 | 81 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 114.00 | | 139 114.00 | 139 114.00 |
110 Total général Actif | 314 601.00 | 48 447.00 | 266 154.00 | 314 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 159 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 231 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 538.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 154.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 100.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 152.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 44 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 735.00 | 30 311.00 | | 35 735.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 566.00 | 27 653.00 | | 38 566.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 947.00 | 1 028.00 | | 2 947.00 |
230 Autres produits | 55 873.00 | 17 989.00 | | 55 873.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 122.00 | 76 981.00 | | 133 122.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 002.00 | 9 786.00 | | 12 002.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 70.00 | -660.00 | | 70.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14.00 | | | 14.00 |
242 Autres charges externes. | 34 438.00 | 32 629.00 | | 34 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 041.00 | 6 730.00 | | 3 041.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 859.00 | 5 774.00 | | 14 859.00 |
252 Charges sociales | 3 383.00 | 1 874.00 | | 3 383.00 |
254 Dotations aux amortissements | 644.00 | 580.00 | | 644.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 487.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 491.00 | 57 199.00 | | 68 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 631.00 | 19 782.00 | | 64 631.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 128.00 | 243.00 | | 1 128.00 |
294 Charges financières | 669.00 | 527.00 | | 669.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58.00 | 470.00 | | 58.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 449.00 | 276.00 | | 1 449.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 584.00 | 18 751.00 | | 63 584.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 387.00 | | | 174 387.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |