| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 692.00 | 12 332.00 | 360.00 | 12 692.00 |
AP Constructions | 31 359.00 | 18 470.00 | 12 889.00 | 31 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 917.00 | 19 855.00 | 2 061.00 | 21 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 980.00 | 57 857.00 | 531 122.00 | 588 980.00 |
BT Marchandises | 627 282.00 | 36 812.00 | 590 470.00 | 627 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 768.00 | | 41 768.00 | 41 768.00 |
BZ Autres créances | 28 862.00 | | 28 862.00 | 28 862.00 |
CF Disponibilités | 108 541.00 | | 108 541.00 | 108 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 047.00 | 36 812.00 | 770 235.00 | 807 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 027.00 | 94 670.00 | 1 301 357.00 | 1 396 027.00 |
CU Autres participations | 515 811.00 | | 515 811.00 | 515 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 714 000.00 | | | 714 000.00 |
DH Report à nouveau | 83.00 | | | 83.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 216.00 | | | 86 216.00 |
DL TOTAL (I) | 808 685.00 | | | 808 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 521.00 | | | 114 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 679.00 | | | 294 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 471.00 | | | 83 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 672.00 | | | 492 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 357.00 | | | 1 301 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 672.00 | | | 492 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 259 114.00 | | 1 259 114.00 | 1 259 114.00 |
FG Production vendue services | 106 246.00 | | 106 246.00 | 106 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 360.00 | | 1 365 360.00 | 1 365 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 367 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 041 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 900.00 | |
GE Autres charges | | | 8 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 732.00 | | | 32 732.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 423.00 | | | 15 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 865.00 | | | 1 397 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 648.00 | | | 1 311 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 216.00 | | | 86 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 354.00 | | | 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 644.00 | | 3 336.00 | 585 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 140.00 | | 3 336.00 | 57 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 811.00 | | | 515 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 956.00 | 4 900.00 | | 52 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 967.00 | 1 365.00 | | 10 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 989.00 | 3 535.00 | | 41 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 812.00 | | | 36 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 812.00 | | | 36 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 812.00 | | | 36 812.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 679.00 | 294 679.00 | | 294 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 273.00 | 15 273.00 | | 15 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 003.00 | 28 003.00 | | 28 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
UX Autres créances clients | 41 768.00 | 41 768.00 | | 41 768.00 |
VB T. V. A. | 28 862.00 | 28 862.00 | | 28 862.00 |
VI Groupe et associés | 114 521.00 | 114 521.00 | | 114 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 878.00 | | | 44 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 223.00 | 71 223.00 | | 71 223.00 |
VW T.V.A. | 34 282.00 | 34 282.00 | | 34 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 672.00 | 492 672.00 | | 492 672.00 |